United Airlines Holdings (UAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.65 | 0.81 | 0.83 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.59 | 0.74 | 0.76 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.11 | 1.95 | 2.74 | 1.63 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.21B | -44.31B | -42.53B | -43.29B | -40.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 2.03 | 2.65 | 3.94 | 5.28 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.06 | 5.00 | 5.84 | 7.63 | 9.77 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.19 | 1.54 | 1.17 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.83 | 3.86 | 3.63 | 2.37 | 1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.68 | 0.89 | 2.31 | 2.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.98 | 98.64 | 105.15 | 116.07 | 115.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 3.33 | 2.93 | 3.92 | 5.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.06% | 64.12% | 34.03% | 28.29% | 23.67% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 7.79% | 9.76% | 9.61% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 13.28% | 12.76% | 14.89% | 14.58% | 11.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.75% | 7.98% | 8.93% | 7.84% | 5.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.12% | 7.29% | 7.30% | 6.31% | 2.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 5.68% | 5.52% | 4.87% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.68% | 5.52% | 4.87% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.13% | 77.87% | 75.55% | 77.30% | 74.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.83% | 91.36% | 81.79% | 80.43% | 42.36% |
| תשואה על הנכסים | 4.14% | 4.39% | 4.25% | 3.68% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.50% | 21.94% | 24.84% | 28.08% | 10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.58% | 9.37% | 10.04% | 8.61% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.37% | 6.63% | 7.04% | 6.06% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.84% | 4.71% | 4.10% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 11.14% | 9.17% | 9.73% | 19.12% | 5.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.44 | 24.71 | 26.38 | 28.30 | 24.96 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 4.64 | 8.98 | 10.04 | 10.11 |
| מחזור מלאי | 12.24 | 13.62 | 23.95 | 24.68 | 30.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.14 | 1.22 | 1.23 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.68 | -8.62 | -14.01 | -29.43 | 25.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -51.70 | -37.09 | -11.58 | -8.65 | -9.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.35 | 14.77 | 13.84 | 12.90 | 14.62 |
| ימי מלאי | 29.81 | 26.80 | 15.24 | 14.79 | 11.80 |
| ימי אשראי מספקים | 95.85 | 78.66 | 40.66 | 36.34 | 36.11 |
| מחזור תפעולי | 44.16 | 41.57 | 29.08 | 27.69 | 26.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.29 | 25.78 | 28.35 | 20.83 | 18.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 7.82 | 11.49 | -0.78 | 3.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.50 | 17.96 | 16.85 | 21.61 | 14.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.30 | 0.41 | -0.04 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.44 | 1.68 | 0.96 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.40 | 1.44 | 1.68 | 0.96 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.16% | 6.99% | 11.84% | -1.90% | 10.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.96 | 10.95 | 10.14 | 5.23 | 16.89 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.62 | 0.57 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.88 | 2.39 | 2.55 | 1.47 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.26 | 14.30 | 8.45 | -52.66 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 4.34 | 3.43 | 1.98 | 2.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | 1.67 | 0.51 | 0.02 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 2.39 | 2.55 | 1.47 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 8.18 | 6.73 | 5.67 | 8.15 |
| שווי חברה | 54.69B | 61.66B | 57.22B | 44.37B | 41.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.55 | 8.18 | 6.73 | 5.67 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.04 | 1.00 | 0.83 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.50 | 24.11 | 14.94 | -170.66 | 33.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 7.31 | 6.06 | 6.42 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.16 | 24.77 | 16.40 | 6.24 | -1.19 |
| הון עצמי למניה | 51.12 | 46.73 | 38.04 | 28.10 | 20.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 192.60 | 180.64 | 171.26 | 161.89 | 136.19 |
| רווח נקי למניה | 10.71 | 10.25 | 9.45 | 7.89 | 2.23 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.94 | 0.75 | 0.66 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.55 | 2.51 | 3.00 | 2.64 | 8.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD