Unity Software (U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.84 | 2.50 | 2.60 | 2.34 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.84 | 2.50 | 2.60 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.35 | 1.71 | 1.78 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.26 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.76 | 9.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.02M | -529.01M | -1.08B | -1.50B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.85 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.11 | 2.11 | 2.28 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | 0.14 | -4.05 | -9.68 | -94.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.52 | -19.95 | -32.08 | -33.88 | -119.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.36 | 5.72 | 6.00 | 7.19 | 8.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 3.68 | -3.56 | -5.36 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.85% | 74.17% | 73.48% | 66.46% | 68.19% |
| שיעור EBIT | -27.84% | -20.07% | -35.49% | -35.35% | -62.90% |
| שיעור EBITDA | -4.15% | 4.85% | -12.94% | -9.57% | -47.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.37% | -25.90% | -41.65% | -38.07% | -63.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.03% | -21.37% | -36.79% | -36.48% | -63.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.93% | -21.78% | -36.63% | -37.58% | -66.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.86% | -21.71% | -36.64% | -37.78% | -66.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.67% | 101.91% | 99.55% | 103.03% | 104.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.59% | 82.50% | 88.34% | 95.80% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | -8.81% | -5.89% | -9.86% | -11.35% | -11.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.85% | -12.44% | -20.81% | -25.83% | -26.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.10% | -9.02% | -12.91% | -13.12% | -12.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.78% | -8.12% | -12.78% | -13.12% | -12.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.56% | -13.33% | -26.51% | -30.78% | -33.92% |
| תשואת רווחים | -3.32% | -2.17% | -7.46% | -5.28% | -10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 2.87 | 3.16 | 3.58 | 2.19 |
| מחזור זכאים | 68.36 | 34.17 | 34.47 | 50.54 | 21.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.72 | 27.09 | 18.35 | 15.53 | 11.41 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.41 | 1.31 | 1.57 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.59 | 116.33 | 104.93 | 94.86 | 149.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.93 | 127.01 | 115.52 | 102.08 | 166.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.34 | 10.68 | 10.59 | 7.22 | 16.68 |
| מחזור תפעולי | 123.93 | 127.01 | 115.52 | 102.08 | 166.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 1.00 | 0.80 | 0.62 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 0.96 | 0.69 | 0.47 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.87 | 0.76 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.07 | 22.23 | 7.44 | 4.20 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.07 | 22.23 | 7.44 | 4.20 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | 2.17% | 3.07% | 1.15% | -1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.71 | -46.01 | -13.38 | -18.93 | -9.65 |
| מכפיל מכירות | 8.77 | 10.05 | 4.91 | 7.11 | 6.38 |
| מכפיל הון | 5.83 | 5.74 | 2.79 | 4.89 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.02 | 46.03 | 32.57 | 87.02 | -76.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.95 | 43.96 | 28.20 | 66.28 | -149.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 1.07 | 0.60 | 0.70 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.83 | 5.74 | 2.79 | 4.89 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | -210.92 | 210.82 | -41.49 | -79.67 | -15.22 |
| שווי חברה | 17.75B | 18.92B | 9.73B | 16.68B | 10.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -210.92 | 210.82 | -41.49 | -79.67 | -15.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.75 | 10.23 | 5.37 | 7.63 | 7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.97 | 46.84 | 35.63 | 93.29 | -86.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.05 | 44.74 | 30.84 | 71.06 | -169.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.76 | -2.03 | -3.05 | -4.41 |
| הון עצמי למניה | 6.93 | 7.69 | 8.06 | 8.37 | 11.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 4.63 | 4.39 | 4.58 | 5.75 | 4.48 |
| רווח נקי למניה | -1.34 | -0.96 | -1.68 | -2.16 | -2.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.48 | 0.69 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.50 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.30 | 0.40 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -1.05 | -0.48 | -0.28 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD