Unity Software (U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.96M | 315.55M | 234.70M | -59.43M | -111.45M |
| רווח נקי | -401.49M | -664.29M | -822.01M | -919.49M | -532.61M |
| פחת והפחתות | 460.94M | 408.98M | 563.92M | 211.58M | 64.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 385.21M | 596.25M | 648.70M | 550.07M | 347.16M |
| שינוי בהון החוזר | 18.84M | -10.12M | -176.20M | 77.00M | -4.41M |
| יתרת לקוחות | -69.08M | 37.36M | 21.79M | -9.55M | -65.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -545.00K | 742.00K | -6.31M | -17.57M | 2.02M |
| הון חוזר אחר | 88.46M | -48.22M | -191.68M | 104.12M | 58.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.55M | -15.27M | 20.30M | 21.42M | 13.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.02M | -42.41M | 44.04M | 723.23M | -1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.02M | -29.55M | -55.92M | -57.14M | -41.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 121.53M | -1.58B |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | -2.71M | -165.91M | -524.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 102.67M | 824.75M | 308.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -12.86M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 110.09M | -338.31M | -174.02M | -226.63M | 1.72B |
| פירעון חוב | 0 | -415.00M | 0 | 1.00B | 1.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 76.69M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -250.00M | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 110.09M | 0 | 75.99M | 273.37M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.53B | 1.60B | 1.51B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.40M | -11.22M | -6.15M | 1.93M | 459.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 536.42M | -76.39M | 98.58M | 439.09M | -227.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.60B | 1.51B | 1.07B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.53B | 1.60B | 1.51B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.93M | 273.14M | 178.78M | -116.57M | -153.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 422.96M | 315.55M | 234.70M | -59.43M | -111.45M |
| הוצאות הוניות | -19.02M | -42.41M | -55.92M | -57.14M | -41.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD