Grupo Televisa, S.A.B. Cl A (TLEVISAA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.14 | 2.49 | 1.74 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.38 | 2.12 | 2.48 | 1.70 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.98 | 1.69 | 0.91 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.71 | 1.18 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.38 | 7.13 | 1.52 | 12.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.84B | -65.67B | -71.54B | -66.70B | -73.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.98 | 1.06 | 0.81 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.45 | 2.46 | 2.23 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.40 | 1.61 | 1.15 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.80 | 0.56 | -0.36 | 0.35 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 166.36 | 1.52 | 1.81 | 1.50 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.70 | 3.18 | 2.75 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.33% | 38.19% | 33.96% | 33.71% | 35.38% |
| שיעור EBIT | 11.06% | 11.05% | -1.62% | 2.07% | -3.59% |
| שיעור EBITDA | 40.01% | 40.19% | 31.37% | 31.17% | 24.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.48% | 7.18% | -4.57% | 3.60% | 5.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.84% | -1.70% | -14.42% | -8.31% | -16.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.26% | -15.57% | -13.24% | -11.42% | 59.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.39% | -15.18% | -13.44% | -11.94% | -14.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,938.07% | 913.62% | 91.83% | 137.42% | -367.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.85% | -23.75% | 315.84% | -230.81% | -275.33% |
| תשואה על הנכסים | -4.00% | -4.01% | -3.28% | -3.22% | 14.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.63% | -9.85% | -8.05% | -7.16% | 34.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.11% | -1.27% | 1.17% | 1.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 2.05% | -1.15% | 1.12% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -4.83% | -3.88% | -3.80% | 17.33% |
| תשואת רווחים | -16.99% | -16.25% | -14.52% | -14.30% | 70.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.62 | 3.84 | 3.26 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.59 | 3.60 | 3.80 | 3.03 |
| מחזור מלאי | 65.40 | 62.23 | 88.76 | 38.77 | 33.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.61 | 1.85 | 2.00 | 2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.27 | -34.02 | -2.12 | 25.27 | 5.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.17 | 100.92 | 95.11 | 111.86 | 115.02 |
| ימי מלאי | 5.58 | 5.87 | 4.11 | 9.41 | 10.83 |
| ימי אשראי מספקים | 157.02 | 140.80 | 101.34 | 96.00 | 120.28 |
| מחזור תפעולי | 123.75 | 106.78 | 99.22 | 121.27 | 125.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.68 | -0.09 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.24 | 2.82 | 0.86 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.33 | 3.10 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.34 | 0.52 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,158.85% | 8.77% | 38.66% | -2.34% | -10.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.05 | -6.92 | -6.99 | 1.41 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.96 | 0.91 | 0.80 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.09 | 11.41 | 2.59 | -42.79 | -9.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 2.81 | 1.75 | 3.87 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -5.93 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.61 | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.53 | 5.08 | 6.09 | 5.31 | 6.79 |
| שווי חברה | 58.64B | 120.25B | 118.92B | 122.13B | 125.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.53 | 5.08 | 6.09 | 5.31 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 2.04 | 1.91 | 1.66 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.44 | 24.31 | 5.42 | -88.74 | -18.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 5.98 | 3.67 | 8.03 | 10.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -17.34 | -7.90 | 0.07 | -0.44 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.13 |
| נטל מס | 19.38 | 9.14 | 0.92 | 1.37 | -3.68 |
| נטל ריבית | -0.08 | -0.15 | 8.89 | -4.02 | 4.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -23.14 | -20.02 | -3.90 | -2.48 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-MXN