Tenet Healthcare (THC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 2.05B | 2.37B | 1.08B | 1.57B |
| רווח נקי | 1.41B | 4.06B | 611.00M | 1.00B | 1.48B |
| פחת והפחתות | 886.00M | 818.00M | 870.00M | 841.00M | 855.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -103.00M | 52.00M | 209.00M | 250.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 104.00M | 67.00M | 66.00M | 56.00M | 56.00M |
| שינוי בהון החוזר | -44.00M | 136.00M | 71.00M | -1.14B | -737.00M |
| יתרת לקוחות | 20.00M | 245.00M | -29.00M | -140.00M | -197.00M |
| מלאי | -73.00M | -86.00M | -139.00M | -64.00M | -52.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -30.00M | 215.00M | -898.00M | -584.00M |
| הון חוזר אחר | 9.00M | 7.00M | 24.00M | -41.00M | 96.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.19B | -2.94B | 704.00M | 119.00M | -332.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28B | 3.43B | -969.00M | -808.00M | -714.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01B | -931.00M | -751.00M | -762.00M | -658.00M |
| רכישות, נטו | -308.00M | -571.00M | -224.00M | -234.00M | -1.22B |
| רכישת השקעות | -90.00M | -94.00M | -104.00M | -92.00M | -108.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.00M | 63.00M | 50.00M | 76.00M | 31.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.00M | 4.96B | 60.00M | 204.00M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.40B | -3.69B | -1.04B | -1.78B | -936.00M |
| פירעון חוב | -96.00M | -2.22B | -172.00M | -828.00M | -349.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.44B | -672.00M | -200.00M | -250.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -868.00M | -793.00M | -663.00M | -703.00M | -587.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.02B | 1.23B | 858.00M | 2.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.00M | 1.79B | 370.00M | -1.51B | -82.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02B | 1.23B | 858.00M | 2.36B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.02B | 1.23B | 858.00M | 2.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53B | 1.12B | 1.62B | 321.00M | 910.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 2.05B | 2.37B | 1.08B | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -931.00M | -751.00M | -762.00M | -658.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD