Transportadora De Gas Sa Ord B (TGSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 5.00 | 2.73 | 3.56 | 3.65 |
| יחס מהיר | 3.43 | 4.56 | 2.72 | 3.49 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 1.80 | 0.16 | 0.06 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.43 | 0.13 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.55 | 0.00 | 25.99 | 0.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -56.93B | -49.38B | -153.03B | -533.33B | -210.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.53 | 0.24 | 0.49 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.19 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.73 | 1.52 | 1.78 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 2.52 | 7.47 | 3.76 | 8.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.91 | 8.34 | 10.06 | 4.73 | 7.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.25 | 0.11 | 0.48 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,866.31 | 11,794.78 | 3,878.11 | 6,455.16 | 2,225.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.82 | 0.61 | 3.22 | 0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.74% | 53.57% | 52.33% | 35.91% | 39.64% |
| שיעור EBIT | 46.27% | 42.94% | 52.86% | 15.36% | 35.31% |
| שיעור EBITDA | 58.16% | 53.10% | 63.61% | 29.01% | 47.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.89% | 43.31% | 46.44% | 26.21% | 32.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.88% | 37.75% | 48.24% | 9.82% | 31.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.50% | 24.67% | 30.68% | 5.29% | 20.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.50% | 24.67% | 30.68% | 5.29% | 20.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.12% | 65.35% | 63.59% | 53.91% | 65.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.69% | 87.15% | 103.89% | 37.47% | 94.15% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 9.06% | 10.90% | 1.54% | 17.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.37% | 15.68% | 16.57% | 2.75% | 26.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.78% | 17.34% | 18.52% | 8.28% | 29.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 10.87% | 11.67% | 4.43% | 19.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.26% | 9.06% | 10.90% | 1.54% | 17.08% |
| תשואת רווחים | 8.63% | 7.22% | 8.16% | 2.77% | 69.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 9.03 | 7.07 | 6.78 | 14.89 |
| מחזור זכאים | 4.45 | 9.19 | 7.50 | 6.82 | 19.87 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 4.71 | 156.97 | 37.13 | 114.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.63 | 0.51 | 0.45 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.64 | 1.85 | 2.30 | 10.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.35 | 78.15 | 5.28 | 10.17 | 9.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.62 | 40.40 | 51.64 | 53.82 | 24.52 |
| ימי מלאי | 68.72 | 77.46 | 2.33 | 9.83 | 3.20 |
| ימי אשראי מספקים | 81.99 | 39.71 | 48.68 | 53.48 | 18.37 |
| מחזור תפעולי | 115.34 | 117.86 | 53.96 | 63.65 | 27.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,085.43 | 2.94 | 3,215.94 | 4.03 | 1.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,602.31 | 1.23 | 1,290.95 | 0.98 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,483.12 | 1.71 | 1,924.99 | 3.05 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.00 | 1.67 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.72 | 1.67 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.14% | 0.00% | 4.28% | 0.01% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.58 | 13.88 | 12.26 | 36.08 | 1.43 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 3.42 | 3.76 | 1.91 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.61 | 2.17 | 2.03 | 0.99 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.28 | 36,584.92 | 23.35 | 12,477.57 | 4,062.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 15,332.76 | 9.37 | 3,044.50 | 1,159.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.43 | 0.01 | -1.32 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 2.17 | 2.03 | 0.99 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 7.26 | 6.52 | 9.80 | 1.16 |
| שווי חברה | 7.77T | 7.66T | 5.01T | 2.75T | 593.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 7.26 | 6.52 | 9.80 | 1.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.85 | 4.15 | 2.84 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.83 | 41,264.09 | 25.76 | 18,581.48 | 7,680.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 17,293.80 | 10.34 | 4,533.84 | 2,192.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,347.90 | 20,768.04 | 14,835.47 | 12,376.76 | 5,527.36 |
| הון עצמי למניה | 26,347.88 | 20,768.03 | 14,835.46 | 12,376.75 | 5,527.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 13,305.86 | 13,204.18 | 8,014.58 | 6,426.33 | 7,167.07 |
| רווח נקי למניה | 3,658.65 | 3,256.83 | 2,458.71 | 340.16 | 1,455.69 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.54 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.64 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.31 | 1.31 | 7.60 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-ARS