Transportadora De Gas Sa Ord B (TGSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 442.95M | 636.92B | 543.06B | 240.15B | 183.80B |
| רווח נקי | 337.92M | 370.16B | 51.21B | 219.16B | 126.97B |
| פחת והפחתות | 201.96B | 129.67B | 132.03B | 132.73B | 58.30B |
| מס הכנסה נדחה | 4.33M | 211.94B | 43.79B | 115.70B | 77.26B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.01M | -118.78B | -12.19B | -56.36B | -45.23B |
| יתרת לקוחות | -146.41M | -164.76B | -116.51B | -97.13B | -58.91B |
| מלאי | -5.38M | 4.00B | -12.71B | -4.50B | -3.63B |
| יתרת ספקים | 37.63M | 30.45B | 63.93B | 30.11B | 16.38B |
| הון חוזר אחר | -857.04K | 11.52B | 53.10B | 15.17B | 929.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.75B | 43.93B | 328.22B | -171.07B | -184.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.93M | -506.33B | -591.35B | -272.72B | -32.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.31M | -289.81B | -294.16B | -171.62B | -58.53B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -107.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -216.52B | -297.18B | -101.10B | 25.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 525.67M | -41.24B | 70.62B | 24.59B | -1.03B |
| פירעון חוב | 711.94M | -31.35B | 53.68B | 41.22B | -1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -665.03K | -9.89B | 16.94B | -16.63B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.96M | 78.89B | 18.90B | 20.27B | 26.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.90M | 224.89M | 4.16B | 1.98B | -238.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 495.79M | 59.99B | -1.36B | -38.23B | -15.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.17M | 18.90B | 20.27B | 58.50B | 42.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.96M | 78.89B | 18.90B | 20.27B | 26.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.64M | 255.67B | 156.09B | 68.54B | 125.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 442.95M | 636.92B | 543.06B | 240.15B | 32.87B |
| הוצאות הוניות | -257.31M | -381.24B | -386.97B | -171.62B | -58.53B |
הנתונים מוצגים ב-ARS