Temenos (TEMNN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.63 | 50.40 | 1.48 | 1.82 | 1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.28B | -1.00B | -1.18B | -1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 1.69 | 1.14 | 1.12 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.63 | 0.53 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.62 | 0.41 | 0.45 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.91 | 4.71 | 3.56 | 3.41 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 17.94 | 22.65 | 1.24 | 0.90 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.22 | 27.32 | 11.27 | 7.87 | 6.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.84 | 11.97 | 10.37 | 10.88 | 12.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 0.95 | 1.69 | 2.93 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.22% | 73.46% | 72.06% | 70.89% | 66.47% |
| שיעור EBIT | 36.70% | 44.63% | 22.01% | 19.93% | 17.67% |
| שיעור EBITDA | 48.03% | 56.03% | 34.70% | 22.41% | 32.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.11% | 44.63% | 22.14% | 19.93% | 17.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.73% | 30.82% | 20.08% | 17.28% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.50% | 25.72% | 16.97% | 13.46% | 12.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.47% | 25.72% | 16.97% | 13.46% | 12.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.01% | 83.47% | 84.53% | 77.90% | 78.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 46.28% | 69.06% | 90.65% | 86.71% | 89.34% |
| תשואה על הנכסים | 8.76% | 13.08% | 7.78% | 5.79% | 5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.47% | 61.54% | 27.73% | 19.75% | 19.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.00% | 36.48% | 19.22% | 14.41% | 12.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.65% | 30.09% | 13.38% | 9.84% | 8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.52% | 30.28% | 17.79% | 16.77% | 16.51% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 4.24% | 3.49% | 1.99% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.83 | 6.71 | 3.08 | 3.49 | 3.03 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 5.62 | 1.34 | 12.19 | 7.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.48 | 24.84 | 20.54 | 17.24 | 15.05 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.48 | -2.88 | -2.28 | -2.08 | -2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -227.95 | -10.48 | -154.61 | 74.53 | 72.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.61 | 54.41 | 118.57 | 104.46 | 120.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 290.56 | 64.90 | 273.18 | 29.93 | 48.39 |
| מחזור תפעולי | 62.61 | 54.41 | 118.57 | 104.46 | 120.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.99 | 5.13 | 5.04 | 4.56 | 4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.41 | 5.05 | 3.96 | 3.34 | 2.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.08 | 1.09 | 1.22 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.99 | 0.78 | 0.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 2.93 | 2.07 | 1.87 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.65 | 67.08 | 4.63 | 3.74 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.44 | 0.50 | 0.43 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.09% | 5.03% | 5.60% | 3.59% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.78 | 23.63 | 28.69 | 50.17 | 34.37 |
| מכפיל מכירות | 5.52 | 6.07 | 4.87 | 6.76 | 4.14 |
| מכפיל הון | 16.16 | 14.52 | 7.96 | 9.91 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 19.87 | 17.84 | 27.87 | 20.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.33 | 19.57 | 13.99 | 20.41 | 13.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.32 | 0.91 | 2.97 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.16 | 14.52 | 7.96 | 9.91 | 6.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.80 | 11.78 | 15.72 | 33.07 | 15.13 |
| שווי חברה | 6.79B | 7.54B | 5.70B | 7.41B | 4.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.80 | 11.78 | 15.72 | 33.07 | 15.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.15 | 6.60 | 5.46 | 7.41 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.77 | 21.60 | 19.99 | 30.58 | 24.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 21.28 | 15.68 | 22.40 | 15.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.33 | -11.57 | -8.91 | -11.59 | -13.75 |
| הון עצמי למניה | 5.60 | 6.92 | 8.87 | 9.39 | 8.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 16.59 | 16.54 | 14.50 | 13.77 | 13.25 |
| רווח נקי למניה | 2.90 | 4.26 | 2.46 | 1.85 | 1.60 |
| נטל מס | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 1.21 | 1.73 | 1.91 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD