Temenos (TEMNN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.33M | 363.35M | 331.03M | 297.91M | 460.13M |
| רווח נקי | 293.96M | 209.61M | 172.88M | 145.96M | 211.52M |
| פחת והפחתות | 130.24M | 130.37M | 132.17M | 141.79M | 151.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 52.91M | 52.70M | 44.86M |
| שינוי בהון החוזר | -45.71M | -25.79M | -235.00K | -40.99M | 38.27M |
| יתרת לקוחות | -97.36M | -69.78M | -61.18M | -58.75M | -59.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.59M | 43.99M | 60.95M | 17.77M | 97.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.15M | 49.16M | -26.70M | -1.56M | 27.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 228.49M | -71.18M | -84.19M | -137.12M | -131.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.55M | -5.03M | -9.74M | -105.03M | -102.12M |
| רכישות, נטו | 334.32M | 0 | 0 | -1.00M | -1.67M |
| רכישת השקעות | -29.29M | 0 | -674.00K | -5.78M | -8.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.07M | 0 | 0 | 93.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -71.22M | -73.78M | -25.32M | -113.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -511.44M | -279.25M | -235.62M | -207.97M | -295.97M |
| פירעון חוב | -37.28M | 16.95M | -159.53M | -113.32M | 15.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 67.45M | 34.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -335.68M | -226.78M | 0 | 0 | -200.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -115.81M | -96.94M | -88.27M | -74.41M | -71.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.67M | -39.93M | -22.53M | -20.24M | -40.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.40M | 114.15M | 106.89M | 89.92M | 139.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.52M | -5.66M | 5.75M | -2.21M | -3.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 72.91M | 7.27M | 16.96M | -49.40M | 29.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.49M | 106.89M | 89.92M | 139.32M | 110.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.40M | 114.15M | 106.89M | 89.92M | 139.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 349.05M | 284.87M | 242.45M | 192.88M | 358.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 354.33M | 363.35M | 331.03M | 297.91M | 460.13M |
| הוצאות הוניות | -5.28M | -78.48M | -88.58M | -105.03M | -102.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD