T1 Energy (TE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.43 | 1.41 | 6.34 | 9.26 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.18 | 0.75 | 6.34 | 9.26 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.39 | 0.18 | 5.17 | 9.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.26 | -0.40 | -0.70 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.21 | -0.25 | -1.79 | -1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 2.06 | -1.09 | 0 | -27.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -615.80M | -386.73M | -515.54M | 213.77M | 471.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.24 | 0.53 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.83 | 1.02 | 3.01 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.50 | 0.75 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.47 | 0.68 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.97 | 4.26 | 5.63 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -2.26 | -2.29 | -0.57 | 0 | -19.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.37 | -4.85 | 0 | 0 | -67.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.28 | 1.66 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.89 | 2.10 | 5.08 | 0 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.59 | -0.69 | -9.16 | 4.09 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.35% | 7.36% | 41.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -29.76% | -40.20% | -2,732.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -19.53% | -27.85% | -2,377.46% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.27% | -23.80% | -2,524.24% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.98% | -45.11% | -2,732.83% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.49% | -48.70% | -15,300.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.94% | -42.55% | -2,197.14% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.71% | 107.95% | 559.89% | 395.19% | 99.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 190.90% | 189.57% | 108.26% | 27.78% | 81.96% |
| תשואה על הנכסים | -23.36% | -26.81% | -33.70% | -9.82% | -11.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -144.49% | -114.27% | -189.83% | -11.36% | -13.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.17% | -19.78% | -8.06% | -9.58% | -15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.67% | -17.75% | -5.82% | -9.58% | -15.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.88% | -32.43% | -45.96% | -9.82% | -11.97% |
| תשואת רווחים | -52.27% | -31.71% | -124.15% | -27.54% | -9.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 2.75 | 0.03 | 0 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 6.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.67 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.55 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.82 | 4.09 | 0.01 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.35 | -13.60 | 45,324.95 | 0 | -5,165.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.05 | 58.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 91.40 | 60.53 | 58,465.80 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 91.09 | 132.54 | 13,140.85 | 0 | 5,165.74 |
| מחזור תפעולי | 162.44 | 118.94 | 58,465.80 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.55 | -0.73 | -0.63 | -0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | 0.10 | -1.09 | -1.97 | -2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.45 | 0.36 | 1.34 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -47.79 | 0.17 | 1.49 | 3.14 | 3.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | 1.21 | -2.02 | -0.47 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | 1.21 | -2.02 | -0.47 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.29 | -0.14 | 0 | -6.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.13 | -34.95 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.55% | 1.44% | -42.38% | -105.55% | -26.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.22 | -3.05 | -0.81 | -3.63 | -10.41 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.54 | 123.25 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.67 | 3.60 | 1.53 | 0.41 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.25 | 69.61 | -2.36 | -0.95 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 189.80 | 12.15 | -3.53 | -2.97 | -11.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.10 | -0.00 | 0.09 | 4.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 3.60 | 1.53 | 0.41 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -7.62 | -6.20 | -14.34 | -0.11 | -4.86 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.30B | 1.00B | 6.94M | 479.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.62 | -6.20 | -14.34 | -0.11 | -4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.73 | 341.04 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.03 | 78.29 | -6.53 | -0.03 | -1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 383.78 | 13.67 | -9.76 | -0.08 | -5.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.48 | -0.85 | 4.54 | 6.05 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.85 | 1.69 | 4.53 | 6.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.06 | 0.20 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.56 | 4.35 | 0.02 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -2.12 | -3.20 | -0.51 | -0.83 |
| נטל מס | 1.17 | 1.08 | 5.60 | 3.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.12 | 1.00 | 0.28 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.31 | 25.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 2.63 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.26 | 0.23 | 1.20 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD