T1 Energy (TE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.46M | -102.82M | -87.93M | -90.01M | -63.14M |
| רווח נקי | -367.83M | -450.55M | -73.10M | -99.12M | -93.38M |
| פחת והפחתות | 93.30M | 10.46M | 3.34M | 478.00K | 120.00K |
| מס הכנסה נדחה | -14.00M | -22.16M | -9.40M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.40M | 7.75M | 10.99M | 8.64M | 14.82M |
| שינוי בהון החוזר | 219.94M | -314.00K | 20.51M | 12.13M | -6.49M |
| יתרת לקוחות | -112.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 158.51M | -7.89M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 135.14M | 10.00M | 20.04M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 39.20M | -2.43M | 475.00K | 12.13M | -6.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.66M | 352.00M | -40.28M | -12.14M | 21.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.60M | -137.73M | -186.98M | -175.03M | -33.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.80M | -50.83M | -187.82M | -180.79M | -13.78M |
| רכישות, נטו | 0 | -109.64M | 0 | -3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | -1.66M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.20M | 22.74M | 2.50M | 8.76M | -20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.92M | 45.87M | 0 | 250.07M | 649.00M |
| פירעון חוב | -129.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 219.78M | 0 | 0 | 251.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.05M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 39.75M | 45.87M | 0 | 0 | 649.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.77M | 76.65M | 275.74M | 563.05M | 565.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.34M | -4.42M | -12.40M | 12.38M | -1.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 194.13M | -199.10M | -287.30M | -2.58M | 550.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.65M | 275.74M | 563.05M | 565.63M | 14.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.77M | 76.65M | 275.74M | 563.05M | 565.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.66M | -153.65M | -275.75M | -270.80M | -76.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.46M | -102.82M | -87.93M | -90.01M | -63.14M |
| הוצאות הוניות | -78.80M | -50.83M | -187.82M | -180.79M | -13.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD