Severn Trent (SVTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 2.14 | 0.76 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 2.09 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.71 | 1.12 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.96 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.52 | 2.52 | 1.76 | 14.50 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.93B | -13.93B | -12.16B | -10.56B | -10.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.97 | 5.97 | 5.48 | 4.51 | 7.52 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.88 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.54 | 9.54 | 8.98 | 7.74 | 12.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.80 | 1.18 | 1.90 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 2.70 | 1.57 | 1.25 | 1.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.17 | 1.26 | 1.19 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.65 | 37.74 | 33.58 | 31.40 | 30.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.61 | 7.56 | 7.50 | 8.25 | 7.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.42% | 60.47% | 91.96% | 22.95% | 58.63% |
| שיעור EBIT | 33.24% | 33.56% | 28.95% | 21.21% | 28.33% |
| שיעור EBITDA | 50.83% | 51.15% | 47.67% | 37.92% | 47.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.42% | 33.56% | 24.70% | 20.22% | 26.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.51% | 18.51% | 13.19% | 8.61% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.10% | 13.10% | 9.45% | 6.00% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.10% | 13.10% | 9.45% | 6.00% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.80% | 70.80% | 71.67% | 69.65% | 78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.84% | 55.16% | 53.39% | 42.57% | 29.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.11% | 1.44% | 0.99% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.35% | 20.15% | 12.95% | 7.64% | 13.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 5.84% | 4.14% | 3.54% | 5.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 4.04% | 2.86% | 2.45% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.16% | 2.16% | 1.47% | 1.01% | 1.11% |
| תשואת רווחים | 3.81% | 4.00% | 3.02% | 2.04% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.03 | 3.03 | 2.88 | 6.42 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 2.26 | 1.28 | 1.12 | 11.09 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 41.04 | 23.31 | 4.51 | 44.93 | 25.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 5.47 | 3.25 | 6.64 | -8.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.40 | -148.48 | -117.10 | 32.02 | 21.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.29 | 120.29 | 126.80 | 56.82 | 57.10 |
| ימי מלאי | 8.89 | 15.66 | 80.86 | 8.12 | 14.43 |
| ימי אשראי מספקים | 161.59 | 284.43 | 324.76 | 32.92 | 50.00 |
| מחזור תפעולי | 129.19 | 135.95 | 207.66 | 64.95 | 71.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 3.08 | 3.04 | 2.95 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.23 | -3.24 | -2.27 | -1.29 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.30 | 6.31 | 5.31 | 4.25 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.05 | -1.05 | -0.75 | -0.44 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.55 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | 0.49 | 0.57 | 0.70 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.94% | -10.47% | -8.96% | -5.20% | -2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.11 | 24.92 | 33.30 | 48.90 | 54.62 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 3.28 | 3.13 | 2.93 | 3.33 |
| מכפיל הון | 5.30 | 5.04 | 4.29 | 3.74 | 7.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.06 | -9.55 | -11.17 | -19.24 | -37.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 | 10.05 | 8.33 | 8.43 | 13.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.39 | 0.68 | -12.96 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.30 | 5.04 | 4.29 | 3.74 | 7.44 |
| מכפיל שווי חברה | 14.41 | 13.97 | 14.07 | 15.98 | 14.06 |
| שווי חברה | 20.73B | 20.23B | 16.27B | 14.17B | 14.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.41 | 13.97 | 14.07 | 15.98 | 14.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.32 | 7.15 | 6.71 | 6.06 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.33 | -20.82 | -23.91 | -39.77 | -76.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.44 | 21.90 | 17.84 | 17.43 | 26.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.87 | 4.88 | 4.82 | 5.58 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 6.11 | 6.13 | 5.90 | 6.66 | 3.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.40 | 9.42 | 8.08 | 8.49 | 8.63 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 1.24 | 0.76 | 0.51 | 0.53 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 0.41 | 0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 2.49 | 1.55 | 5.80 | 4.16 |
הנתונים מוצגים ב-GBP