Grupo Sports World SAB de CV Class S (SPORTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 810.28M | 735.66M | 376.55M | 756.74M | 194.57M |
| רווח נקי | 102.07M | 285.85M | 125.40M | -310.61M | -596.93M |
| פחת והפחתות | 179.09M | 332.82M | 409.68M | 454.20M | 510.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.66M | -49.39M | -125.93M | 301.25M | 211.05M |
| יתרת לקוחות | -28.96M | 7.94M | 28.50M | 0 | 0 |
| מלאי | -4.48M | 14.08M | -869.00K | 20.50M | 5.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 38.09M | -71.41M | -153.56M | 280.75M | 205.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.95M | 166.38M | -32.60M | 311.90M | 69.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.21M | -37.20M | -33.24M | -51.21M | -20.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.86M | -68.81M | -41.04M | -58.30M | -24.41M |
| רכישות, נטו | -185.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 173.12M | 31.61M | 7.80M | 7.09M | 3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -154.83M | -496.30M | -389.12M | -606.88M | -204.82M |
| פירעון חוב | 11.69M | -7.14M | -147.24M | -112.98M | 33.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00M | 300.00M | 106.23M | 123.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.14M | -6.55M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.39M | -582.61M | -541.87M | -600.12M | -362.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 342.14M | 305.41M | 103.25M | 149.05M | 68.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -18.13M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.73M | 202.17M | -45.80M | 80.53M | -30.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 305.41M | 103.25M | 149.05M | 68.52M | 99.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 342.14M | 305.41M | 103.25M | 149.05M | 68.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 655.42M | 662.99M | 333.89M | 698.44M | 170.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 358.77M | 735.66M | 376.55M | 756.74M | 194.57M |
| הוצאות הוניות | -154.86M | -72.67M | -42.66M | -58.30M | -24.41M |
הנתונים מוצגים ב-MXN