Summit Therapeutics (SMMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -239.67M | -113.56M | -60.74M | -33.90M | -53.81M |
| רווח נקי | -801.23M | -176.85M | -486.63M | -64.22M | -65.68M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 89.00K | 198.00K | 1.26M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 543.57M | 40.74M | 11.16M | 9.74M | 9.49M |
| שינוי בהון החוזר | 23.32M | 12.37M | -408.34K | 8.04M | -49.67K |
| יתרת לקוחות | 0 | 427.51K | 3.58M | 7.67M | -5.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.36M | 1.61M | 1.79M | -3.37M | -1.27M |
| הון חוזר אחר | 11.96M | 10.33M | -5.78M | 3.74M | 6.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.47M | 10.10M | 414.93M | 11.28M | -25.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.37M | -164.09M | -465.14M | -508.68K | -226.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -487.60K | -111.07K | -101.29K | -508.68K | -226.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -359.94M | -543.41M | -254.04M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.06M | 391.42M | 164.73M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.99M | -375.73M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 458.31M | 304.63M | 68.46M | 505.62M | 57.76M |
| פירעון חוב | 0 | -79.91M | -19.54M | 423.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 458.31M | 384.54M | 88.49M | 81.84M | 57.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -489.85K | -126.36K | -127.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 167.42M | 84.05M | 56.52M | 528.74M | 53.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.70K | -14.38K | 663.95K | -996.17K | 260.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 89.35M | 26.98M | -456.76M | 470.22M | 3.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.07M | 57.08M | 513.28M | 58.52M | 49.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 167.42M | 84.05M | 56.52M | 528.74M | 53.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.15M | -113.67M | -60.85M | -34.41M | -54.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -239.67M | -113.56M | -60.74M | -33.90M | -53.81M |
| הוצאות הוניות | -487.60K | -111.07K | -101.29K | -508.68K | -226.83K |
הנתונים מוצגים ב-GBP