SiteOne Landscape Supply (SITE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.47 | 2.42 | 2.43 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 82.44 | 77.05 | 65.91 | 56.13 | 54.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.00M | 162.40M | 70.70M | 62.50M | 88.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 8.80 | 8.57 | 8.16 | 10.13 | 15.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.35 | 6.80 | 6.03 | 9.24 | 16.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.99 | 22.64 | 21.73 | 19.69 | 16.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 2.08 | 2.55 | 2.06 | 1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.33% | 34.76% | 34.36% | 34.67% | 35.41% |
| שיעור EBIT | 5.46% | 5.06% | 4.24% | 5.82% | 8.30% |
| שיעור EBITDA | 8.40% | 8.05% | 7.30% | 8.79% | 10.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.46% | 5.06% | 4.24% | 5.82% | 8.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.72% | 4.32% | 3.53% | 5.19% | 7.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.23% | 2.72% | 4.03% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 3.35% | 2.74% | 4.03% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 74.74% | 77.06% | 77.69% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.40% | 85.30% | 83.41% | 89.17% | 94.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.71% | 4.03% | 6.13% | 9.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.06% | 9.15% | 7.86% | 11.67% | 18.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.86% | 9.40% | 7.91% | 11.12% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 6.92% | 5.84% | 8.24% | 12.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 6.15% | 5.39% | 8.41% | 13.29% |
| תשואת רווחים | 3.46% | 2.68% | 2.08% | 2.37% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.00 | 8.60 | 8.12 | 8.77 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 8.69 | 9.88 | 9.45 | 10.38 | 9.27 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 3.50 | 3.60 | 3.64 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.17 | 6.28 | 6.42 | 6.74 | 7.87 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.46 | 1.48 | 1.52 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 4.90 | 5.23 | 5.42 | 5.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.65 | 109.69 | 107.63 | 106.63 | 111.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.65 | 42.42 | 44.97 | 41.63 | 42.41 |
| ימי מלאי | 125.00 | 104.22 | 101.30 | 100.17 | 108.06 |
| ימי אשראי מספקים | 42.01 | 36.96 | 38.64 | 35.18 | 39.37 |
| מחזור תפעולי | 170.65 | 146.64 | 146.27 | 141.81 | 150.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.36 | 6.70 | 6.26 | 6.59 | 4.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.71 | 5.51 | 5.27 | 5.80 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.66 | 1.20 | 0.99 | 0.80 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.44 | 5.60 | 6.33 | 8.26 | 5.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.44 | 5.60 | 6.33 | 8.26 | 5.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.21% | 4.35% | 4.02% | 3.57% | 3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.18 | 37.32 | 48.10 | 42.28 | 21.54 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.21 | 1.31 | 1.70 | 1.32 |
| מכפיל הון | 2.85 | 3.42 | 3.78 | 4.93 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.20 | 22.98 | 24.90 | 28.03 | 30.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | 18.88 | 20.96 | 24.64 | 24.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 1.54 | -1.66 | -1.43 | 11.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 3.42 | 3.78 | 4.93 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | 14.34 | 17.05 | 20.48 | 21.45 | 13.72 |
| שווי חברה | 5.79B | 6.46B | 6.78B | 8.11B | 6.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.34 | 17.05 | 20.48 | 21.45 | 13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.37 | 1.49 | 1.89 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.25 | 26.18 | 28.44 | 31.01 | 34.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.02 | 21.50 | 23.94 | 27.26 | 27.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.24 | 20.81 | 17.96 | 15.96 | 13.65 |
| הון עצמי למניה | 38.85 | 37.01 | 34.76 | 32.94 | 28.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 110.13 | 104.94 | 100.36 | 95.34 | 89.12 |
| רווח נקי למניה | 3.84 | 3.39 | 2.73 | 3.84 | 5.45 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.98 | 2.28 | 1.72 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD