SiteOne Landscape Supply (SITE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.50M | 283.40M | 297.50M | 217.20M | 210.80M |
| רווח נקי | 151.80M | 124.40M | 173.40M | 245.40M | 238.40M |
| פחת והפחתות | 140.80M | 139.00M | 127.70M | 103.80M | 83.00M |
| מס הכנסה נדחה | 3.80M | -11.00M | -14.50M | -5.20M | -3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.00M | 25.70M | 18.30M | 14.30M |
| שינוי בהון החוזר | -26.40M | 1.50M | -9.90M | -148.30M | -131.30M |
| יתרת לקוחות | -6.30M | -52.80M | -6.50M | -44.60M | -88.60M |
| מלאי | -42.80M | 19.00M | 38.10M | -99.30M | -156.90M |
| יתרת ספקים | -6.20M | 29.70M | -35.10M | 8.90M | 74.40M |
| הון חוזר אחר | 28.90M | 5.60M | -6.40M | -13.30M | 39.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.50M | 4.50M | -4.90M | 3.20M | 9.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.40M | -177.10M | -226.00M | -284.40M | -182.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.70M | -44.80M | -32.10M | -41.70M | -37.00M |
| רכישות, נטו | -37.90M | -138.20M | -192.70M | -244.90M | -147.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.20M | 5.90M | -1.20M | 2.20M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.60M | -80.90M | -18.30M | 43.40M | -30.40M |
| פירעון חוב | -36.00M | -20.00M | 4.00M | 84.80M | -26.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.70M | 5.60M | 5.20M | 3.60M | 9.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -98.30M | -51.30M | -12.00M | -24.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -15.20M | -15.50M | -20.60M | -13.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.60M | 107.10M | 82.50M | 29.10M | 53.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -800.00K | 200.00K | -800.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.50M | 24.60M | 53.40M | -24.60M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.10M | 82.50M | 29.10M | 53.70M | 55.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.60M | 107.10M | 82.50M | 29.10M | 53.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.80M | 238.60M | 261.50M | 175.50M | 173.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.50M | 283.40M | 297.50M | 217.20M | 210.80M |
| הוצאות הוניות | -53.70M | -44.80M | -36.00M | -41.70M | -37.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD