SentinelOne (S1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.39 | 1.74 | 2.20 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.39 | 1.74 | 2.20 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.43 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.40 | -0.33 | -0.41 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.12 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.37M | 49.63M | 332.34M | 569.97M | 312.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.70 | 1.44 | 1.46 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1,435.70 | -245.53 | -187.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1,926.08 | -311.20 | -219.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 0.69 | 0.70 | 0.80 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.29% | 73.18% | 74.30% | 71.25% | 65.85% |
| שיעור EBIT | -25.38% | -27.94% | -34.26% | -53.39% | -90.59% |
| שיעור EBITDA | -19.23% | -22.45% | -29.05% | -47.12% | -82.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.99% | -30.86% | -40.09% | -60.92% | -95.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.73% | -27.94% | -34.28% | -53.58% | -91.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.95% | -45.02% | -35.11% | -54.53% | -89.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.95% | -45.02% | -35.11% | -54.53% | -89.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.80% | 161.14% | 102.43% | 101.76% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.06% | 90.51% | 85.50% | 87.95% | 95.46% |
| תשואה על הנכסים | -14.28% | -18.49% | -11.99% | -14.59% | -16.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.16% | -31.36% | -17.28% | -21.25% | -22.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.52% | -18.38% | -18.37% | -21.86% | -22.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.52% | -18.31% | -18.31% | -21.80% | -22.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.99% | -32.29% | -17.27% | -20.54% | -24.07% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -9.77% | -3.83% | -4.29% | -9.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 3.46 | 3.48 | 2.90 | 2.79 |
| מחזור זכאים | 32.85 | 26.08 | 25.87 | 26.42 | 12.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.39 | 11.92 | 11.45 | 9.23 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 2.67 | 1.41 | 1.08 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.94 | 91.38 | 90.76 | 112.12 | 198.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.05 | 105.38 | 104.87 | 125.94 | 130.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.96 |
| ימי אשראי מספקים | 11.11 | 14.00 | 14.11 | 13.82 | 28.39 |
| מחזור תפעולי | 73.05 | 105.38 | 104.87 | 125.94 | 226.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.23 | 0.11 | -0.23 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.23 | 0.02 | -0.30 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.99 | 0.20 | 1.27 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.02 | 107.46 | 1.24 | -3.64 | -10.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.02 | 107.46 | 1.24 | -3.64 | -10.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.11 | 1.77 | -2.98 | -7.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.04 | -0.11 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 1.64% | 0.09% | -1.10% | -5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.78 | -10.20 | -26.03 | -23.34 | -11.07 |
| מכפיל מכירות | 6.85 | 4.61 | 9.18 | 12.72 | 9.93 |
| מכפיל הון | 5.15 | 3.21 | 4.52 | 4.96 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 196.44 | 60.80 | 1,143.77 | -90.71 | -19.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.20 | 60.23 | 223.55 | -115.60 | -21.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -0.21 | 1.30 | 1.51 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.15 | 3.21 | 4.52 | 4.96 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | -34.68 | -19.84 | -30.89 | -26.20 | -11.69 |
| שווי חברה | 7.33B | 4.46B | 7.37B | 7.67B | 4.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.68 | -19.84 | -30.89 | -26.20 | -11.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.67 | 4.45 | 8.97 | 12.35 | 9.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 191.19 | 58.76 | 1,118.36 | -88.02 | -19.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.80 | 58.22 | 218.58 | -112.18 | -21.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.20 | 2.96 | 3.13 | 3.50 |
| הון עצמי למניה | 4.27 | 4.35 | 5.30 | 5.40 | 5.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.61 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.24 | 3.03 | 2.61 | 2.11 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -1.37 | -0.92 | -1.15 | -1.36 |
| נטל מס | 1.16 | 1.61 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.49 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.72 | 0.82 | 0.32 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.17 | -0.12 | 0.20 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD