SentinelOne (S1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.62M | 33.73M | -68.37M | -193.29M | -95.59M |
| רווח נקי | -450.74M | -288.44M | -338.69M | -378.68M | -271.10M |
| פחת והפחתות | 54.93M | 42.77M | 38.91M | 29.72M | 7.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 297.59M | 267.53M | 216.87M | 164.47M | 87.89M |
| שינוי בהון החוזר | 96.94M | -46.62M | -20.16M | -35.37M | 55.64M |
| יתרת לקוחות | -52.06M | -21.17M | -61.95M | -44.44M | -59.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.62M | 1.41M | -4.50M | 3.67M | -2.08M |
| הון חוזר אחר | 147.38M | -26.85M | 46.29M | 5.40M | 116.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.89M | 58.49M | 34.69M | 26.57M | 24.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 86.99M | -218.40M | 140.59M | -1.31B | -19.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -713.00K | -1.86M | -1.30M | -4.95M | -3.65M |
| רכישות, נטו | -248.97M | -123.84M | -13.59M | -281.03M | -3.45M |
| רכישת השקעות | -249.28M | -804.50M | -466.25M | -1.94B | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 610.18M | 737.07M | 639.19M | 925.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.22M | -25.28M | -17.46M | -13.86M | -6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.75M | 55.89M | 47.46M | 36.31M | 1.39B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.26M | 55.91M | 0 | 0 | 1.39B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.01M | -21.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 47.46M | 36.31M | 18.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.16M | 193.30M | 322.09M | 202.41M | 1.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86M | -128.78M | 119.68M | -1.47B | 1.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.30M | 322.09M | 202.41M | 1.67B | 399.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.16M | 193.30M | 322.09M | 202.41M | 1.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.90M | 6.59M | -87.14M | -212.10M | -105.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.62M | 33.73M | -68.37M | -193.29M | -95.59M |
| הוצאות הוניות | -713.00K | -27.14M | -18.77M | -18.81M | -10.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD