RXO, Inc. (RXO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.17 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.17 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | -0.11 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.13 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 3.00 | -0.71 | 29.67 | 77.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -397.00M | -419.00M | -463.00M | -435.00M | -415.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.94 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.13 | 2.12 | 3.07 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.98 | 2.79 | 3.83 | 22.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.69 | -0.20 | -1.87 | 1.22 | 30.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.50 | 4.18 | 5.20 | 5.05 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.53 | 18.14 | 5.38 | 4.13 | 2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.60% | 14.37% | 17.21% | 18.46% | 17.93% |
| שיעור EBIT | -1.43% | -1.39% | 0.66% | 1.71% | 2.56% |
| שיעור EBITDA | 0.31% | 0.63% | 2.57% | 3.41% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.41% | -0.12% | -1.23% | 0.99% | 2.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.02% | -2.00% | -6.68% | 0.10% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.72% | -1.74% | -6.37% | 0.10% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.72% | -1.74% | -6.37% | 0.10% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.37% | 86.96% | 95.39% | 100.00% | 77.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 492.00% | 1,642.86% | 542.86% | 10.26% | 96.75% |
| תשואה על הנכסים | -3.04% | -3.05% | -8.49% | 0.22% | 4.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.84% | -6.49% | -17.99% | 0.67% | 15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.12% | -0.31% | -2.38% | 3.41% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.91% | -0.26% | -2.18% | 3.25% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.48% | -5.84% | -16.18% | 0.35% | 6.96% |
| תשואת רווחים | -2.16% | -4.70% | -9.12% | 0.15% | 4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.68 | 3.71 | 5.29 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 9.12 | 6.63 | 7.73 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.40 | 15.44 | 11.07 | 12.31 | 17.25 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.75 | 1.33 | 2.15 | 2.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.77 | 20.77 | 23.45 | 24.54 | 20.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.09 | 37.92 | 43.39 | 21.87 | 22.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.56 | 77.93 | 98.43 | 69.06 | 68.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 49.47 | 40.01 | 55.04 | 47.19 | 46.46 |
| מחזור תפעולי | 86.56 | 77.93 | 98.43 | 69.06 | 68.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.30 | -0.09 | 0.76 | 2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.05 | -0.43 | 0.21 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.35 | 0.34 | 0.55 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.51 | -0.16 | 4.75 | 0.28 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.86 | -0.27 | 1.39 | 5.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 0.86 | -0.27 | 1.39 | 5.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | -0.02 | 0.16 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.38% | -0.38% | -1.79% | 0.92% | 12.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.66 | -21.42 | -10.99 | 679.60 | 21.76 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.37 | 0.70 | 0.69 | 0.42 |
| מכפיל הון | 3.22 | 1.38 | 1.97 | 4.58 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -261.26 | -266.17 | -55.80 | 108.74 | 7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.30 | 41.75 | -265.05 | 30.54 | 6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.65 | 0.29 | 0.00 | -7.10 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 1.38 | 1.97 | 4.58 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 285.84 | 77.29 | 32.56 | 24.41 | 12.06 |
| שווי חברה | 5.43B | 2.78B | 3.81B | 3.27B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 285.84 | 77.29 | 32.56 | 24.41 | 12.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.48 | 0.84 | 0.83 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -300.75 | -347.79 | -66.83 | 130.86 | 9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.67 | 54.56 | -317.46 | 36.76 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.22 | -0.14 | -0.07 | -0.89 | -1.05 |
| הון עצמי למניה | 8.88 | 9.15 | 12.08 | 5.08 | 5.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 35.89 | 34.08 | 34.10 | 33.60 | 41.20 |
| רווח נקי למניה | -0.62 | -0.59 | -2.17 | 0.03 | 0.79 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.44 | -10.13 | 0.06 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.51 | 0.04 | 22.25 | 3.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD