RXO, Inc. (RXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | -12.00M | 89.00M | 310.00M | 155.00M |
| רווח נקי | -100.00M | -290.00M | 4.00M | 92.00M | 150.00M |
| פחת והפחתות | 116.00M | 87.00M | 67.00M | 86.00M | 81.00M |
| מס הכנסה נדחה | -21.00M | -19.00M | -8.00M | -20.00M | 3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00M | 23.00M | 19.00M | 32.00M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -49.00M | -2.00M | 114.00M | -90.00M |
| יתרת לקוחות | -5.00M | -109.00M | 158.00M | 92.00M | -242.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -16.00M | -65.00M | -86.00M | -14.00M | 129.00M |
| הון חוזר אחר | 21.00M | 125.00M | -74.00M | 36.00M | 23.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00M | 236.00M | 9.00M | 6.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.00M | -1.06B | -66.00M | -56.00M | -38.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.00M | -45.00M | -64.00M | -57.00M | -39.00M |
| רכישות, נטו | -8.00M | -1.02B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | 0 | -2.00M | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 1.11B | -117.00M | -183.00M | -158.00M |
| פירעון חוב | 31.00M | 9.00M | -99.00M | 451.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.13B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -2.00M | -3.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00M | -26.00M | -16.00M | -631.00M | -158.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.00M | 35.00M | 5.00M | 98.00M | 29.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -2.00M | 1.00M | -2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00M | 30.00M | -93.00M | 69.00M | -41.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.00M | 5.00M | 98.00M | 29.00M | 70.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.00M | 35.00M | 5.00M | 98.00M | 29.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.00M | -57.00M | 25.00M | 253.00M | 116.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.00M | -12.00M | 89.00M | 310.00M | 155.00M |
| הוצאות הוניות | -59.00M | -45.00M | -64.00M | -57.00M | -39.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD