Revolve Group (RVLV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.81 | 2.86 | 2.79 | 2.86 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.27 | 1.31 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.14 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 401.23M | 394.56M | 333.33M | 304.84M | 318.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.49 | 1.52 | 1.58 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.46 | 0.57 | 0.56 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.75 | -2.99 | -3.10 | -7.51 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.32% | 53.50% | 52.51% | 51.86% | 53.78% |
| שיעור EBIT | 7.25% | 6.71% | 5.70% | 2.07% | 6.64% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 7.09% | 6.16% | 2.55% | 7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 6.06% | 4.55% | 2.07% | 6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 6.71% | 5.70% | 3.53% | 6.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 5.03% | 4.39% | 2.63% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.50% | 4.99% | 4.32% | 2.63% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.49% | 74.98% | 76.90% | 74.54% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.70% | 110.83% | 125.34% | 170.60% | 104.75% |
| תשואה על הנכסים | 8.60% | 8.07% | 7.45% | 4.62% | 10.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.05% | 12.04% | 11.31% | 7.31% | 15.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.27% | 13.90% | 10.95% | 5.28% | 18.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.62% | 10.12% | 8.13% | 3.87% | 13.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.65% | 8.11% | 7.49% | 4.65% | 10.20% |
| תשואת רווחים | 4.48% | 2.87% | 2.09% | 2.33% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.15 | 67.06 | 97.97 | 76.17 | 131.20 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 10.10 | 11.90 | 10.76 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.26 | 2.34 | 2.53 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.56 | 27.73 | 25.00 | 24.18 | 34.53 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.76 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.13 | 3.14 | 3.21 | 3.16 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.04 | 130.61 | 128.97 | 115.29 | 120.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.66 | 5.44 | 3.73 | 4.79 | 2.78 |
| ימי מלאי | 168.15 | 161.30 | 155.92 | 144.42 | 154.31 |
| ימי אשראי מספקים | 52.77 | 36.13 | 30.67 | 33.92 | 36.41 |
| מחזור תפעולי | 176.81 | 166.74 | 159.65 | 149.22 | 157.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.83 | 0.38 | 0.59 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.67 | 0.30 | 0.54 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.81 | 0.79 | 0.90 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.46 | 5.21 | 4.73 | 10.32 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 5.21 | 4.73 | 10.32 | 4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.83 | 0.66 | 1.06 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.58% | 2.23% | 0.89% | 3.24% | 1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.25 | 34.70 | 47.84 | 42.98 | 27.80 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.76 | 2.10 | 1.13 | 1.48 |
| מכפיל הון | 3.01 | 4.20 | 5.41 | 3.14 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 63.44 | 44.85 | 112.75 | 30.90 | 89.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.81 | 36.24 | 88.89 | 27.91 | 69.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 1.43 | 0.60 | -0.84 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 4.20 | 5.41 | 3.14 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.03 | 21.78 | 30.98 | 36.92 | 18.24 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.89B | 2.16B | 1.01B | 1.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.03 | 21.78 | 30.98 | 36.92 | 18.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.54 | 1.91 | 0.94 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.40 | 39.44 | 102.49 | 25.68 | 77.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.10 | 31.87 | 80.80 | 23.19 | 60.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.51 | 7.13 | 6.12 | 5.23 | 5.13 |
| הון עצמי למניה | 7.54 | 7.19 | 6.19 | 5.28 | 5.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 18.36 | 17.19 | 15.95 | 14.65 | 15.02 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.87 | 0.70 | 0.39 | 0.80 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.71 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.97 | 0.55 | 1.54 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD