Revolve Group (RVLV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.40M | 26.69M | 43.34M | 23.44M | 62.31M |
| רווח נקי | 61.15M | 48.77M | 28.15M | 58.70M | 99.84M |
| פחת והפחתות | 4.60M | 5.17M | 5.09M | 4.79M | 4.51M |
| מס הכנסה נדחה | -2.90M | -6.86M | -5.25M | -5.70M | -5.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.57M | 10.03M | 5.84M | 5.86M | 4.79M |
| שינוי בהון החוזר | -17.94M | -30.42M | 9.51M | -40.22M | -41.58M |
| יתרת לקוחות | -6.75M | 2.07M | -5.64M | -381.00K | 7.30M |
| מלאי | -23.55M | -24.79M | 11.64M | -43.97M | -75.99M |
| יתרת ספקים | 11.85M | -2.72M | -2.97M | -3.56M | 15.01M |
| הון חוזר אחר | 510.00K | -4.97M | 6.48M | 7.68M | 12.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.87M | -9.11M | -4.20M | -5.17M | -2.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.41M | -5.65M | -4.20M | -5.17M | -2.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -427.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.66M | -3.04M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | -5.36M | -30.38M | 887.00K | 12.77M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.02M | -11.78M | -30.91M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 637.00K | 6.42M | 536.00K | 887.00K | 12.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.20M | 256.60M | 245.45M | 234.72M | 218.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.46M | -1.06M | 1.96M | -2.89M | -442.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.60M | 11.15M | 10.73M | 16.27M | 72.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.60M | 245.45M | 234.72M | 218.46M | 146.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.20M | 256.60M | 245.45M | 234.72M | 218.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.99M | 21.04M | 39.14M | 18.27M | 60.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.40M | 26.69M | 43.34M | 23.44M | 62.31M |
| הוצאות הוניות | -11.41M | -5.65M | -4.20M | -5.17M | -2.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD