Rocket Lab USA (RKLB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 4.08 | 2.04 | 2.13 | 4.06 |
| יחס מהיר | 4.98 | 3.61 | 1.69 | 1.65 | 3.50 |
| יחס מזומנים | 4.03 | 2.48 | 0.80 | 0.73 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.26 | -0.20 | -0.40 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.49 | -0.14 | -0.44 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.06 | -5.57 | -36.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.20B | 762.92M | -109.27M | 90.06M | 346.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.11 | 0.40 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.15 | 1.22 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.13 | 0.55 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.08 | 0.50 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.35 | 3.10 | 1.70 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -12.83 | -4.82 | -9.54 | -6.75 | -9.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.94 | -8.64 | -48.00 | -41.88 | -17.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.53 | 0.95 | 0.38 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.36 | 3.70 | -1.30 | -0.10 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.26% | 34.43% | 26.63% | 21.02% | 9.00% |
| שיעור EBIT | -23.98% | -33.14% | -42.52% | -71.41% | -59.31% |
| שיעור EBITDA | -15.86% | -25.83% | -34.80% | -59.25% | -45.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.06% | -38.03% | -43.51% | -72.74% | -64.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.93% | -37.54% | -43.42% | -73.15% | -63.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.51% | -32.94% | -43.60% | -74.64% | -64.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.51% | -32.94% | -43.60% | -74.64% | -64.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.29% | 87.74% | 100.40% | 102.04% | 102.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.79% | 98.71% | 99.79% | 100.56% | 98.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.95% | -8.53% | -16.06% | -19.40% | -13.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.56% | -11.51% | -49.73% | -32.92% | -20.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.11% | -11.50% | -22.47% | -24.79% | -16.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.27% | -10.09% | -22.15% | -24.19% | -16.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.64% | -10.47% | -18.03% | -22.76% | -16.21% |
| תשואת רווחים | -0.51% | -0.54% | -1.51% | -6.85% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 4.89 | 3.91 | 3.96 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 5.43 | 6.03 | 6.59 | 15.89 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 2.49 | 2.69 | 1.79 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.42 | 1.66 | 1.11 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.87 | 1.44 | 0.65 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.49 | 153.87 | 168.61 | 240.64 | 234.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.94 | 74.59 | 93.32 | 92.22 | 82.11 |
| ימי מלאי | 201.91 | 146.52 | 135.79 | 203.79 | 175.42 |
| ימי אשראי מספקים | 56.36 | 67.24 | 60.51 | 55.37 | 22.97 |
| מחזור תפעולי | 313.86 | 221.11 | 229.11 | 296.01 | 257.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | -0.31 | -0.10 | -0.21 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | -0.61 | -0.23 | -0.32 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.29 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.94 | 2.37 | 1.55 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.50 | -1.06 | -0.73 | -1.81 | -2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | -1.06 | -0.73 | -1.81 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -0.65 | -0.10 | -0.56 | -0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.28 | -0.11 | -0.40 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.21% | -0.87% | -0.92% | -5.76% | -8.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -184.98 | -188.54 | -67.03 | -14.59 | -12.93 |
| מכפיל מכירות | 39.85 | 61.51 | 28.96 | 10.89 | 8.33 |
| מכפיל הון | 9.24 | 21.50 | 33.03 | 4.80 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -82.59 | -115.04 | -108.91 | -17.35 | -11.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -144.98 | -223.65 | -258.36 | -26.95 | -16.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.66 | 71.65 | 0 | -0.47 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.24 | 21.50 | 33.03 | 4.80 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | -234.86 | -234.41 | -84.51 | -18.48 | -17.52 |
| שווי חברה | 28.66B | 36.44B | 12.83B | 2.68B | 1.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -234.86 | -234.41 | -84.51 | -18.48 | -17.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 37.26 | 60.56 | 29.41 | 10.95 | 7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.21 | -113.25 | -110.61 | -17.44 | -11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.82 | -220.18 | -262.40 | -27.09 | -15.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.56 | 2.43 | 0.51 | 0.86 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 5.55 | 3.24 | 0.77 | 1.15 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.13 | 0.88 | 0.51 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.29 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.41 | 0.45 | 0.40 | 0.49 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.26 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 0.84 | 0.26 | 0.54 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD