Rocket Lab USA (RKLB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.52M | -48.89M | -98.87M | -106.54M | -71.79M |
| רווח נקי | -198.21M | -190.18M | -182.57M | -135.94M | -117.32M |
| פחת והפחתות | 43.94M | 33.66M | 29.74M | 29.95M | 10.85M |
| מס הכנסה נדחה | -30.67M | 599.00K | 708.00K | -576.00K | -9.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 71.10M | 56.82M | 53.46M | 55.65M | 32.56M |
| שינוי בהון החוזר | -58.78M | 45.79M | -7.29M | -47.69M | -7.40M |
| יתרת לקוחות | 2.96M | -51.59M | -2.05M | -9.43M | -5.97M |
| מלאי | -39.89M | -12.40M | -15.56M | -25.96M | -12.07M |
| יתרת ספקים | 10.22M | 24.80M | 15.59M | -2.13M | -4.52M |
| הון חוזר אחר | -32.08M | 84.98M | -5.27M | -10.16M | 15.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.10M | 4.43M | 7.08M | -7.93M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -347.40M | -98.33M | 12.02M | -346.08M | -92.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.29M | -67.09M | -54.71M | -42.41M | -25.70M |
| רכישות, נטו | -132.44M | 12.54M | -18.97M | -65.82M | -66.44M |
| רכישת השקעות | -277.56M | -165.06M | -207.27M | -259.57M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 216.25M | 118.39M | 289.30M | 21.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.64M | 2.90M | 3.66M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07B | 256.68M | 7.37M | 2.04M | 799.94M |
| פירעון חוב | -61.47M | 302.95M | 2.09M | -271.00K | 98.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25B | 0 | 23.43M | 39.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.49M | -46.27M | -18.15M | -37.11M | 731.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 833.55M | 275.30M | 166.43M | 245.87M | 692.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.00K | -597.00K | 43.00K | 4.37M | 2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 558.24M | 108.87M | -79.44M | -446.20M | 638.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.30M | 166.43M | 245.87M | 692.08M | 53.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 833.55M | 275.30M | 166.43M | 245.87M | 692.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -321.81M | -115.98M | -153.57M | -148.95M | -97.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.52M | -48.89M | -98.87M | -106.54M | -71.79M |
| הוצאות הוניות | -156.29M | -67.09M | -54.71M | -42.41M | -25.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD