Roblox (RBLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.15 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 122.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.08B | -4.28B | -3.24B | -2.82B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 12.08 | 4.57 | 8.15 | 23.11 | 5.09 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.72 | 0.82 | 0.93 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 64.11 | 24.23 | 32.40 | 80.85 | 17.57 |
| יחס כיסוי חוב | -18.10 | -14.72 | -16.37 | -22.39 | -19.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.42 | -30.79 | -25.82 | -30.93 | -23.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.62 | 2.67 | 2.85 | 2.93 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -0.74 | -1.63 | -1.19 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.94% | 78.07% | 77.76% | 76.81% | 75.39% |
| שיעור EBIT | -16.95% | -21.02% | -24.89% | -39.98% | -40.09% |
| שיעור EBITDA | -12.66% | -16.40% | -18.61% | -32.54% | -34.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.72% | -25.20% | -29.52% | -44.98% | -41.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.65% | -21.84% | -26.00% | -41.39% | -41.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.60% | -21.78% | -25.97% | -41.15% | -41.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.74% | -21.91% | -26.11% | -41.40% | -41.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.69% | 99.72% | 99.88% | 99.44% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.19% | 86.67% | 88.07% | 92.01% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | -10.27% | -11.14% | -13.04% | -18.68% | -17.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -288.77% | -269.99% | -422.40% | -1,509.96% | -302.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.89% | -27.81% | -30.28% | -40.41% | -31.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.88% | -26.81% | -29.21% | -39.02% | -31.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.46% | -11.33% | -13.36% | -19.29% | -17.82% |
| תשואת רווחים | -2.82% | -1.91% | -2.50% | -4.09% | -5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.42 | 5.23 | 5.68 | 5.38 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 49.89 | 16.51 | 18.68 | 10.80 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.76 | 3.18 | 2.72 | 2.06 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.33 | -59.81 | 25.03 | 3.54 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.65 | 47.74 | 44.76 | 34.08 | 14.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.97 | 69.85 | 64.30 | 67.86 | 62.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.32 | 22.11 | 19.54 | 33.79 | 47.44 |
| מחזור תפעולי | 31.97 | 69.85 | 64.30 | 67.86 | 62.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 2.60 | 1.27 | 0.74 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 1.96 | 0.99 | 0.20 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.64 | 0.28 | 0.54 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.27 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.56 | 4.05 | 4.58 | 1.37 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.56 | 4.05 | 4.58 | 1.37 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.00 | 0.46 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 2.42% | 1.72% | 0.44% | -0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.64 | -52.62 | -40.18 | -24.47 | -18.34 |
| מכפיל מכירות | 6.22 | 11.43 | 10.40 | 10.07 | 7.62 |
| מכפיל הון | 233.61 | 141.65 | 169.18 | 369.43 | 55.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.58 | 41.30 | 58.29 | 227.27 | -290.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.91 | 31.11 | 45.56 | 61.51 | 45.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.18 | -7.58 | 1.75 | -1.19 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 233.61 | 141.65 | 169.18 | 369.43 | 55.39 |
| מכפיל שווי חברה | -50.34 | -70.40 | -57.53 | -32.13 | -20.38 |
| שווי חברה | 36.24B | 56.48B | 38.56B | 29.27B | 15.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.34 | -70.40 | -57.53 | -32.13 | -20.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.37 | 11.55 | 10.70 | 10.46 | 6.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.10 | 41.75 | 59.99 | 236.01 | -266.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25 | 31.44 | 46.89 | 63.88 | 42.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | 0.31 | 0.05 | -0.21 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.57 | 0.34 | 0.12 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.93 | 7.09 | 5.56 | 4.54 | 3.74 |
| רווח נקי למניה | -1.40 | -1.54 | -1.44 | -1.87 | -1.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.45 | 0.39 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.26 |
| איכות הרווחים | -2.08 | -1.68 | -0.87 | -0.40 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD