Roblox (RBLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 822.32M | 458.18M | 369.30M | 659.11M |
| רווח נקי | -1.07B | -940.61M | -1.15B | -934.14M | -503.48M |
| פחת והפחתות | 225.82M | 226.44M | 208.14M | 130.08M | 75.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13B | 1.02B | 867.97M | 589.50M | 341.94M |
| שינוי בהון החוזר | 1.45B | 480.97M | 506.82M | 513.13M | 700.34M |
| יתרת לקוחות | -290.69M | -110.48M | -126.17M | -72.48M | -61.04M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 25.35M | -7.53M | -3.48M | 10.30M | 23.37M |
| הון חוזר אחר | 1.72B | 598.98M | 636.47M | 575.31M | 738.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.19M | 39.73M | 27.20M | 70.72M | 44.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -852.07M | -2.83B | -441.05M | -146.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.98M | -179.65M | -320.67M | -426.16M | -93.27M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.84M | -3.86M | -13.39M | -45.69M |
| רכישת השקעות | -5.44B | -4.64B | -4.59B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.49B | 3.97B | 2.10B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.50M | -1.37M | -13.50M | -1.50M | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 88.53M | 65.89M | 67.18M | 43.64M | 1.60B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 14.70M | 0 | 990.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 88.53M | 70.34M | 53.23M | 45.75M | 76.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.45M | -750.00K | -2.11M | 531.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 711.68M | 678.47M | 2.98B | 3.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.39M | -2.92M | 735.00K | 1.29M | -55.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 493.64M | 33.22M | -2.30B | -26.83M | 2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 711.68M | 678.47M | 2.98B | 3.00B | 893.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 711.68M | 678.47M | 2.98B | 3.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35B | 641.30M | 124.01M | -58.37M | 557.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 822.32M | 458.18M | 369.30M | 659.11M |
| הוצאות הוניות | -443.48M | -181.02M | -334.17M | -427.66M | -101.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD