QuantumScape (QS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -242.47M | -274.56M | -240.03M | -218.02M | -127.91M |
| רווח נקי | -435.05M | -477.94M | -445.08M | -411.90M | -45.98M |
| פחת והפחתות | 73.22M | 65.79M | 49.75M | 36.12M | 14.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 127.46M | 144.65M | 166.30M | 127.11M | 52.18M |
| שינוי בהון החוזר | -11.67M | 8.80M | -14.08M | 12.12M | 7.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 14.97M | -2.90M | 5.61M | 13.18M |
| הון חוזר אחר | -11.67M | -6.17M | -11.18M | 6.50M | -6.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56M | -15.86M | 3.09M | 18.52M | -155.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.93M | 128.87M | -152.53M | 124.12M | -385.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.28M | -62.13M | -84.51M | -158.85M | -127.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.30B | -1.11B | -569.55M | -1.38B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.49B | 1.04B | 852.52M | 1.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 312.81M | 144.03M | 300.21M | 8.60M | 736.56M |
| פירעון חוב | -3.23M | -2.91M | -1.97M | -809.00K | 5.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.51M | 128.53M | 288.16M | 9.41M | 562.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.53M | 18.41M | 14.02M | 0 | 168.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.52M | 158.91M | 160.57M | 252.92M | 338.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 89.66M | -1.66M | -92.34M | -85.31M | 222.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 140.87M | 160.57M | 252.92M | 338.22M | 115.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.52M | 158.91M | 160.57M | 252.92M | 338.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -278.75M | -336.69M | -324.54M | -376.87M | -255.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -242.47M | -274.56M | -240.03M | -218.02M | -127.91M |
| הוצאות הוניות | -36.28M | -62.13M | -84.51M | -158.85M | -127.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD