PTC (PTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 867.70M | 749.98M | 610.86M | 435.33M | 368.81M |
| רווח נקי | 734.00M | 376.33M | 245.54M | 313.08M | 476.92M |
| פחת והפחתות | 135.42M | 141.41M | 137.16M | 122.04M | 122.53M |
| מס הכנסה נדחה | -26.28M | -39.04M | 16.68M | 42.96M | -158.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 216.21M | 223.46M | 206.46M | 174.86M | 177.29M |
| שינוי בהון החוזר | -188.12M | 49.45M | 9.09M | -215.11M | -179.62M |
| יתרת לקוחות | -121.05M | -34.63M | -98.61M | -165.01M | -119.42M |
| מלאי | 0 | 0 | -7.85M | 6.65M | 0 |
| יתרת ספקים | -636.00K | -24.37M | 15.92M | 6.96M | 25.10M |
| הון חוזר אחר | -66.44M | 108.45M | 99.62M | -63.70M | -85.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.52M | -1.63M | -4.07M | -2.51M | -70.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.54M | -124.81M | -866.12M | -201.20M | -687.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.01M | -14.38M | -23.81M | -19.50M | -24.71M |
| רכישות, נטו | -6.53M | -93.46M | -828.43M | -250.43M | -718.03M |
| רכישת השקעות | 0 | -13.08M | -13.43M | 0 | -11.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 349.00K | 71.76M | 67.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.90M | -800.00K | -3.04M | -550.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -929.26M | -650.73M | 268.31M | -264.08M | 370.26M |
| פירעון חוב | -552.96M | 45.84M | 342.46M | -91.30M | 431.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.06M | 25.67M | 21.65M | 21.21M | 21.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00M | 0 | 0 | -125.00M | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -102.37M | -722.24M | -95.80M | -68.99M | -52.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.99M | 266.47M | 288.80M | 272.89M | 327.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.99M | 3.22M | 2.85M | -24.20M | -127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -82.09M | -22.33M | 15.91M | -54.16M | 51.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 266.47M | 288.80M | 272.89M | 327.05M | 275.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.99M | 266.47M | 288.80M | 272.89M | 327.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 856.69M | 731.62M | 586.25M | 409.38M | 343.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 867.70M | 749.98M | 610.86M | 435.33M | 368.81M |
| הוצאות הוניות | -11.01M | -18.37M | -24.61M | -25.95M | -25.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD