ProKidney (PROK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.36 | 9.13 | 10.93 | 14.94 | 46.42 |
| יחס מהיר | 8.36 | 9.13 | 10.93 | 14.94 | 46.42 |
| יחס מזומנים | 3.30 | 3.53 | 2.74 | 2.42 | 45.09 |
| יחס כושר פירעון | -3.05 | -1.79 | -1.41 | -1.08 | -8.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.22 | -3.91 | -3.49 | -3.60 | -7.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 163.59M | 245.90M | 356.45M | 344.93M | 491.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב להון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.28 | -0.33 | -0.44 | -0.38 | -0.47 |
| יחס כיסוי חוב | -7,307.89 | -36,258.25 | -17,543.78 | -10,965.17 | -673.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -9,327.16 | -41,251.75 | -20,408.44 | -12,626.83 | -711.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.72 | 0.60 | 0.45 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -252.57% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -20,386.06% | -16,931.02% | -215,689.47% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -19,549.14% | -16,194.74% | -208,542.11% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21,664.55% | -18,477.83% | -241,678.95% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20,388.39% | -16,931.47% | -215,701.32% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -10,599.76% | -7,725.20% | -80,507.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17,813.57% | -16,977.83% | -214,914.47% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.99% | 45.63% | 37.32% | 27.40% | 73.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.11% | 91.63% | 89.25% | 85.43% | 96.23% |
| תשואה על הנכסים | -34.82% | -20.56% | -13.87% | -8.43% | -20.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.83% | 6.82% | 6.15% | 3.21% | 9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.31% | -54.13% | -45.37% | -38.31% | -30.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -68.08% | -53.94% | -45.12% | -38.23% | -30.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.82% | -20.56% | -13.87% | -8.43% | -20.86% |
| תשואת רווחים | -33.32% | -22.99% | -36.98% | -32.29% | -25.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 0.79 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.81 | 460.64 | 11,752.04 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 426.58 | 460.64 | 11,752.04 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 203.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 426.58 | 460.64 | 11,752.04 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -0.90 | -1.29 | -1.46 | -1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -1.01 | -1.59 | -2.01 | -1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.30 | 0.55 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.38 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.60 | -7.90 | -4.28 | -2.63 | -41.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.60 | -7.90 | -4.28 | -2.63 | -41.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.07 | -29.76 | -39.05 | -20.41 | -32.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -172.58 | -134.51 | -1,662.51 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.05% | -45.10% | -94.19% | -113.12% | -18.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.45 | -4.31 | -2.73 | -3.10 | -3.91 |
| מכפיל מכירות | 573.44 | 335.98 | 2,177.35 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.29 | -0.30 | -0.17 | -0.10 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -2.22 | -1.06 | -0.88 | -5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.84 | -2.50 | -1.31 | -1.22 | -5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.77 | 0.27 | -0.31 | 0.05 | -2.25 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.29 | -0.30 | -0.17 | -0.10 | -0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -2.49 | -3.99 | -1.76 | -1.54 | -3.27 |
| שווי חברה | 397.73M | 576.40M | 279.66M | 193.06M | 470.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.49 | -3.99 | -1.76 | -1.54 | -3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 486.22 | 645.46 | 3,679.70 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.49 | -4.26 | -1.79 | -1.55 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -4.80 | -2.21 | -2.14 | -6.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 2.25 | 4.10 | 6.34 | 8.20 |
| הון עצמי למניה | -4.74 | -7.55 | -10.16 | -17.88 | -17.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.52 | -0.62 | -0.57 | -1.76 |
| נטל מס | 0.52 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 160.04 | 127.80 | 1,679.84 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 51.28 | 57.98 | 737.95 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 19.86 | 28.37 | 386.47 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.79 | 0.77 | 0.66 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD