Grupo Posadas SAB de CV Class A (POSADASA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.63 | 1.38 | 1.17 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.55 | 1.30 | 1.10 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.60 | 0.50 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.40 | 0.48 | 0.29 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.11 | 110.13 | 128.79 | 12.67 | 38.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.07B | -9.75B | -11.96B | -10.78B | -11.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.94 | 2.75 | 4.46 | 9.75 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.58 | 0.66 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.52 | 4.80 | 5.79 | 8.79 | 16.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.89 | 1.85 | 3.47 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 1.22 | 1.37 | 2.66 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.48 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.51 | 20.67 | 23.88 | 20.22 | 22.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.35 | 2.39 | 6.97 | 2.81 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.16% | 22.94% | 34.45% | 34.16% | 30.87% |
| שיעור EBIT | 12.71% | 14.21% | 3.34% | 19.01% | 13.04% |
| שיעור EBITDA | 21.07% | 23.23% | 13.08% | 29.46% | 22.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.92% | 8.82% | 12.34% | 19.05% | 12.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.05% | 6.99% | -5.69% | 11.86% | 6.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 5.07% | -1.77% | 10.93% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.53% | 5.10% | -1.70% | 11.05% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.33% | 72.59% | 31.09% | 92.16% | 39.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.43% | 79.19% | -46.06% | 62.24% | 50.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 2.52% | -0.72% | 5.51% | 1.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.75% | 12.07% | -4.16% | 48.45% | 20.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 5.59% | 6.37% | 12.72% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 3.97% | 1.86% | 11.43% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 2.65% | -0.75% | 5.75% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 3.10% | 4.07% | -1.35% | 7.51% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.51 | 2.68 | 3.23 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 13.13 | 11.35 | 8.03 | 9.56 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 21.82 | 20.58 | 16.16 | 19.93 | 31.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.35 | 0.97 | 1.44 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.50 | 0.41 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.83 | 4.56 | 7.19 | 19.26 | 18.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.51 | 89.62 | 113.52 | 93.03 | 88.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.58 | 104.06 | 136.43 | 112.89 | 122.14 |
| ימי מלאי | 16.73 | 17.74 | 22.58 | 18.31 | 11.66 |
| ימי אשראי מספקים | 27.80 | 32.17 | 45.48 | 38.17 | 45.09 |
| מחזור תפעולי | 128.31 | 121.79 | 159.01 | 131.20 | 133.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 4.03 | 4.72 | 2.60 | 2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 3.34 | 3.80 | 2.50 | 2.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.69 | 0.92 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.83 | 0.80 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 5.81 | 5.11 | 27.56 | 28.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.55 | 5.81 | 5.11 | 27.56 | 28.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 11.51% | 15.24% | 9.16% | 8.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.90 | 24.58 | -73.24 | 13.32 | 65.02 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.45 | 1.56 |
| מכפיל הון | 2.85 | 2.97 | 3.09 | 6.45 | 13.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.67 | 8.68 | 6.56 | 10.92 | 11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.08 | 7.19 | 5.28 | 10.52 | 10.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -0.05 | 0.63 | 0.04 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 2.97 | 3.09 | 6.45 | 13.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.02 | 7.76 | 17.01 | 7.75 | 10.98 |
| שווי חברה | 19.50B | 20.60B | 20.72B | 21.03B | 22.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.02 | 7.76 | 17.01 | 7.75 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.80 | 2.23 | 2.28 | 2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.04 | 12.56 | 11.11 | 17.13 | 18.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.80 | 10.39 | 8.94 | 16.51 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.60 | 8.04 | 6.89 | 3.11 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 9.74 | 9.78 | 8.05 | 4.23 | 2.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.27 | 0.70 | 0.07 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 24.42 | 23.27 | 18.95 | 18.76 | 18.31 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 1.18 | -0.34 | 2.05 | 0.44 |
| נטל מס | 0.58 | 0.73 | 0.31 | 0.92 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.49 | -1.70 | 0.62 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 3.40 | -14.61 | 1.25 | 5.82 |
הנתונים מוצגים ב-MXN