Grupo Posadas SAB de CV Class A (POSADASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 2.32B | 1.27B | 1.30B | 1.52B |
| רווח נקי | 583.36M | -158.68M | 1.02B | 222.74M | 57.94M |
| פחת והפחתות | 1.03B | 875.52M | 958.56M | 878.32M | 897.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 491.79M | -246.32M | 237.78M | 476.81M | 492.99M |
| יתרת לקוחות | -142.07M | -1.17B | -313.45M | 0 | 0 |
| מלאי | -50.64M | -73.39M | -103.73M | -8.25M | 100.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 684.50M | 999.29M | 654.96M | 485.06M | 393.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.62M | 1.85B | -940.48M | -281.36M | 70.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.82M | -189.50M | -178.51M | -171.51M | 743.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -303.63M | -397.95M | -46.22M | -46.29M | -98.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 188.81M | 208.45M | -132.30M | -125.22M | 841.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -1.37B | -1.19B | -1.15B | -803.50M |
| פירעון חוב | -210.01M | -99.86M | -145.74M | -23.52M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28B | -1.27B | -1.05B | -1.12B | -803.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 2.60B | 1.84B | 1.94B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 377.55M | 761.16M | -97.72M | -21.19M | 1.46B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.60B | 1.84B | 1.94B | 1.96B | 501.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 2.60B | 1.84B | 1.94B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 1.86B | 1.23B | 1.25B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 2.32B | 1.27B | 1.30B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -341.34M | -453.75M | -46.22M | -46.29M | -98.29M |
הנתונים מוצגים ב-MXN