Promotora y Operadora de Infraestructura SA (PINFRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.20 | 6.37 | 5.32 | 4.82 | 4.95 |
| יחס מהיר | 6.15 | 6.32 | 5.29 | 4.78 | 4.91 |
| יחס מזומנים | 5.71 | 6.03 | 4.63 | 0.84 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | 0.92 | 0.56 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65 | 2.45 | 1.33 | 1.94 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.68 | 11.34 | 7.08 | 8.59 | 9.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.19B | 24.70B | 14.85B | 6.03B | 3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.37 | 1.47 | 1.56 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 4.89 | 1.45 | 3.65 | 3.57 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.24 | 3.43 | 3.91 | 6.18 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.98 | 38.46 | 41.12 | 21.70 | 27.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -2.35 | -0.94 | 0.17 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.78% | 57.72% | 59.14% | 63.89% | 58.75% |
| שיעור EBIT | 108.02% | 55.39% | 88.75% | 76.33% | 73.19% |
| שיעור EBITDA | 112.53% | 60.19% | 94.55% | 76.88% | 81.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.65% | 55.39% | 58.75% | 62.94% | 57.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 99.95% | 107.85% | 74.47% | 59.88% | 52.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 67.44% | 73.05% | 49.19% | 38.87% | 36.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 75.30% | 81.36% | 57.69% | 47.07% | 43.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.47% | 67.74% | 66.05% | 64.91% | 70.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.51% | 194.69% | 126.76% | 95.14% | 91.02% |
| תשואה על הנכסים | 15.22% | 15.35% | 10.97% | 7.85% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.08% | 21.08% | 16.08% | 12.21% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.50% | 12.50% | 14.15% | 13.66% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 9.28% | 10.80% | 10.56% | 9.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.82% | 28.89% | 21.90% | 16.38% | 15.15% |
| תשואת רווחים | 13.39% | 14.61% | 14.15% | 9.51% | 9.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.17 | 14.52 | 58.84 | 26.29 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 14.09 | 10.55 | 18.73 | 15.34 | 14.76 |
| מחזור מלאי | 26.61 | 26.35 | 42.07 | 27.72 | 32.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.64 | 7.50 | 6.30 | 5.62 | 5.17 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.69 | 4.38 | -4.60 | 3.25 | 50.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.87 | 25.14 | 6.20 | 13.88 | 63.69 |
| ימי מלאי | 13.72 | 13.85 | 8.68 | 13.17 | 11.08 |
| ימי אשראי מספקים | 25.90 | 34.61 | 19.48 | 23.79 | 24.72 |
| מחזור תפעולי | 49.59 | 38.99 | 14.88 | 27.05 | 74.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.40 | 42.86 | 22.48 | 27.57 | 24.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.45 | 42.48 | 10.33 | 27.13 | 23.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 33.95 | 0.38 | 12.16 | 0.44 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.99 | 0.46 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 7.80 | 1.28 | 4.79 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.37 | 111.49 | 1.85 | 63.02 | 16.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.44 | 0.67 | 1.58 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | 0.80 | 0.44 | 0.67 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 15.89% | 5.85% | 16.06% | 15.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.43 | 6.84 | 7.07 | 10.52 | 10.77 |
| מכפיל מכירות | 5.11 | 5.00 | 3.48 | 4.09 | 3.96 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.44 | 1.14 | 1.28 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.13 | 6.29 | 17.10 | 6.23 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 6.24 | 7.86 | 6.13 | 6.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.71 | 4.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.44 | 1.14 | 1.28 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 5.96 | 2.74 | 5.49 | 5.41 |
| שווי חברה | 85.57B | 71.92B | 48.22B | 65.60B | 63.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 5.96 | 2.74 | 5.49 | 5.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.59 | 2.59 | 4.22 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.34 | 4.52 | 12.75 | 6.43 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 4.48 | 5.86 | 6.33 | 6.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.03 | 89.91 | 64.50 | 45.58 | 37.07 |
| הון עצמי למניה | 191.27 | 185.33 | 155.38 | 131.53 | 122.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 58.79 | 53.48 | 50.80 | 41.32 | 38.06 |
| רווח נקי למניה | 39.65 | 39.06 | 24.99 | 16.06 | 14.00 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.95 | 0.84 | 0.78 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.10 | 0.77 | 1.72 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-MXN