Promotora y Operadora de Infraestructura SA (PINFRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07B | 8.23B | 9.22B | 9.36B | 6.66B |
| רווח נקי | 14.64B | 10.73B | 9.30B | 7.48B | 6.93B |
| פחת והפחתות | 961.55M | 1.08B | 1.06B | 1.22B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | -466.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.66B | 741.25M | 35.98M | 570.41M | -1.72B |
| יתרת לקוחות | -593.18M | 823.20M | 448.66M | 180.00K | -243.83M |
| מלאי | -10.24M | 21.63M | 227.27M | -143.96M | -38.53M |
| יתרת ספקים | 115.08M | 69.92M | -36.32M | 27.01M | -50.86M |
| הון חוזר אחר | -1.17B | -103.58M | -603.64M | 687.19M | -1.39B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.59B | -4.32B | -32.80M | 89.45M | 369.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.12B | -2.37B | -353.98M | 1.08B | 1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.93B | -1.14B | -1.36B | -560.00M | -1.27B |
| רכישות, נטו | -15.38B | -857.20M | -205.20M | -224.24M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.21B | -1.65B | -1.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 147.23M | 130.85M | 391.21M | 1.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.05B | -519.66M | 4.29B | 3.12B | 2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47B | -5.35B | -4.54B | -12.24B | -6.71B |
| פירעון חוב | -810.31M | -1.80B | -1.40B | -876.46M | 242.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.09M | -149.51M | -294.89M | -4.73B | -1.56B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.92B | -2.00B | -2.00B | -3.00B | -2.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -704.02M | -1.40B | -846.16M | -981.34M | -3.40B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.47B | 28.72B | 4.49B | 855.85M | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.85B | 2.58B | -1.72B | -954.51M | 372.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.32B | 3.10B | 2.58B | -1.80B | 1.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.15B | 25.63B | 23.05B | 2.66B | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.47B | 28.72B | 4.49B | 855.85M | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.92B | 3.78B | 10.20B | 8.80B | 5.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07B | 8.23B | 10.36B | 9.36B | 6.66B |
| הוצאות הוניות | -144.12M | -4.45B | -164.45M | -560.00M | -1.27B |
הנתונים מוצגים ב-MXN