Progressive (PGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.59 | 0.37 | 0 | 11.98 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.59 | 0.37 | 0 | 11.98 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.80B | -52.56B | -56.83B | 11.14B | 6.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 4.06 | 4.13 | 4.37 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 38.78 | 42.80 | 32.41 | 16.63 | 5.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.79 | 51.16 | 38.40 | 18.30 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.96 | 12.24 | 12.25 | 12.24 | 11.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.46 | 0.60 | 1.25 | 4.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.12% | 29.47% | 27.74% | 18.95% | 15.22% |
| שיעור EBIT | 16.36% | 16.55% | 14.59% | 8.33% | 2.35% |
| שיעור EBITDA | 16.62% | 16.90% | 14.97% | 8.79% | 2.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.02% | 16.23% | 14.22% | 7.90% | 1.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.02% | 16.23% | 14.22% | 7.90% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.67% | 12.90% | 11.26% | 6.29% | 1.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 12.90% | 11.26% | 6.29% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.10% | 79.51% | 79.16% | 79.59% | 78.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.10% | 9.19% | 8.02% | 4.40% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.44% | 37.29% | 33.14% | 19.25% | 4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.27% | 26.09% | 25.01% | 5.53% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.11% | 20.74% | 19.80% | 4.40% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.26% | 9.35% | 8.19% | 4.50% | 0.96% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 8.47% | 6.04% | 4.19% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 4.36 | 3.94 | 3.64 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 111.92 | 95.37 | 70.47 | 47.96 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.43 | -2.58 | 3.77 | 0.89 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.33 | 83.78 | 92.69 | 100.25 | 71.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.99 | 83.78 | 92.69 | 100.25 | 119.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 48.04 |
| מחזור תפעולי | 68.99 | 83.78 | 92.69 | 100.25 | 119.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.09 | 29.93 | 25.82 | 18.20 | 11.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.42 | 29.34 | 25.34 | 17.77 | 11.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 5.45 | 15.63 | 20.10 | 12.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.11 | 50.43 | 53.05 | 42.24 | 23.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.54 | 2.19 | 1.54 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.56% | 12.88% | 10.57% | 11.15% | 8.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 11.81 | 16.58 | 23.87 | 104.99 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.52 | 1.86 | 1.50 | 1.53 |
| מכפיל הון | 3.69 | 4.40 | 5.48 | 4.59 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 7.76 | 9.46 | 8.97 | 11.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 7.61 | 9.28 | 8.75 | 11.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.23 | 0.35 | 0.14 | 0.05 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 4.40 | 5.48 | 4.59 | 4.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.88 | 9.47 | 13.04 | 18.32 | 55.70 |
| שווי חברה | 135.35B | 140.28B | 147.04B | 99.97B | 81.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 9.47 | 13.04 | 18.32 | 55.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.60 | 1.95 | 1.61 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 8.16 | 9.91 | 9.62 | 12.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28 | 7.99 | 9.73 | 9.39 | 11.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.33 | 48.23 | 39.97 | 31.39 | 26.65 |
| הון עצמי למניה | 59.28 | 51.72 | 43.71 | 34.67 | 27.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 157.67 | 149.47 | 128.68 | 106.14 | 84.85 |
| רווח נקי למניה | 19.98 | 19.29 | 14.48 | 6.67 | 1.24 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.55 | 1.78 | 2.73 | 9.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD