Procore Technologies (PCOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.87M | 196.17M | 92.02M | 12.61M | 36.73M |
| רווח נקי | -100.78M | -105.96M | -189.69M | -286.93M | -265.17M |
| פחת והפחתות | 110.58M | 89.75M | 71.63M | 63.04M | 36.38M |
| מס הכנסה נדחה | -6.82M | -881.00K | -769.00K | -283.00K | -24.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 238.43M | 186.88M | 174.84M | 162.89M | 227.16M |
| שינוי בהון החוזר | 58.48M | 24.24M | 23.41M | 61.68M | 53.95M |
| יתרת לקוחות | -39.82M | -39.50M | -57.49M | -35.82M | -34.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -8.17M | 19.73M | -938.00K | 459.00K | 3.95M |
| הון חוזר אחר | 106.47M | 44.01M | 81.84M | 97.03M | 84.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00M | 2.14M | 12.61M | 12.22M | 8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.50M | -150.11M | -76.06M | -340.48M | -541.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.76M | -19.14M | -10.33M | -49.43M | -27.63M |
| רכישות, נטו | -45.05M | -3.79M | -7.83M | -3.87M | -509.84M |
| רכישת השקעות | -353.62M | -493.84M | -403.19M | -373.17M | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 411.93M | 440.54M | 377.69M | 85.63M | 4.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -73.87M | -32.42M | 357.00K | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.50M | 36.24M | 41.17M | 38.65M | 711.83M |
| פירעון חוב | -1.64M | -2.02M | -1.85M | -1.71M | -1.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.14M | 39.81M | 43.02M | 22.09M | 708.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -128.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -85.17M | -1.55M | 0 | 18.26M | 5.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 480.68M | 437.72M | 357.79M | 299.82M | 589.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.91M | -2.37M | 855.00K | -180.00K | -829.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 42.96M | 79.93M | 57.97M | -289.40M | 205.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 437.72M | 357.79M | 299.82M | 589.21M | 383.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 480.68M | 437.72M | 357.79M | 299.82M | 589.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.11M | 177.03M | 47.01M | -36.82M | 9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.87M | 196.17M | 92.02M | 12.61M | 36.73M |
| הוצאות הוניות | -83.76M | -19.14M | -45.01M | -49.43M | -27.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD