Promotora Ambiental SAB de CV Class B (PASAB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.96 | 1.45 | 1.44 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.90 | 1.39 | 1.39 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.83 | 0.34 | 0.32 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 0.65 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 68.32 | 6.21 | 5.34 | 24.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.08B | -2.12B | -2.66B | -2.76B | -2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.97 | 1.00 | 1.18 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.59 | 2.59 | 2.83 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 4.55 | 4.10 | 2.18 | 2.46 | 3.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 2.19 | 1.68 | 1.42 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.74 | 23.28 | 26.71 | 26.97 | 22.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | 1.10 | 1.69 | 1.99 | 1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.14% | 35.13% | 34.32% | 32.38% | 30.15% |
| שיעור EBIT | 11.20% | 10.79% | 10.06% | 8.79% | 9.92% |
| שיעור EBITDA | 23.00% | 22.58% | 21.67% | 20.54% | 21.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.66% | 10.56% | 9.34% | 7.78% | 8.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 5.96% | 4.49% | 3.31% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.77% | 3.91% | 3.57% | 3.18% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 4.61% | 3.86% | 2.70% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.06% | 65.47% | 79.39% | 95.88% | 64.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.07% | 56.51% | 48.08% | 42.60% | 64.87% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.45% | 3.14% | 2.78% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.81% | 8.94% | 8.11% | 7.88% | 8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.69% | 11.47% | 10.14% | 8.42% | 8.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 8.53% | 8.10% | 6.49% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 3.72% | 3.42% | 3.03% | 3.54% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 4.99% | 5.07% | 4.35% | 11.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 6.52 | 5.42 | 4.98 | 7.73 |
| מחזור זכאים | 11.82 | 14.22 | 13.22 | 9.73 | 10.96 |
| מחזור מלאי | 62.52 | 57.30 | 56.00 | 56.81 | 121.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.68 | 1.48 | 1.45 | 1.57 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.08 | 6.92 | 10.69 | 8.86 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.07 | 36.64 | 46.21 | 42.23 | 16.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.12 | 55.94 | 67.31 | 73.30 | 47.24 |
| ימי מלאי | 5.84 | 6.37 | 6.52 | 6.42 | 3.01 |
| ימי אשראי מספקים | 30.89 | 25.67 | 27.62 | 37.50 | 33.29 |
| מחזור תפעולי | 91.96 | 62.31 | 73.83 | 79.73 | 50.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.48 | 11.86 | 13.65 | 7.13 | 7.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.65 | 6.13 | 3.21 | -3.94 | -2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.83 | 5.74 | 10.44 | 11.07 | 10.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.52 | 0.24 | -0.55 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.07 | 1.31 | 0.64 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 2.07 | 1.31 | 0.64 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 0.57 | 0.58 | 0.29 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.95% | 15.85% | 8.45% | -10.64% | -17.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.55 | 20.03 | 19.69 | 22.98 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.78 | 0.70 | 0.73 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.79 | 1.60 | 1.81 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 6.31 | 11.83 | -9.40 | -5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 3.26 | 2.78 | 5.19 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0 | 0.99 | -12.56 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.79 | 1.60 | 1.81 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 4.56 | 4.94 | 5.54 | 2.95 |
| שווי חברה | 4.34B | 7.94B | 7.56B | 7.62B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 4.56 | 4.94 | 5.54 | 2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.03 | 1.07 | 1.14 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 8.32 | 17.98 | -14.66 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29 | 4.29 | 4.23 | 8.09 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.87 | 18.07 | 19.15 | 16.37 | 15.24 |
| הון עצמי למניה | 27.94 | 21.60 | 23.73 | 20.42 | 19.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 0.19 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 61.65 | 49.42 | 54.00 | 50.68 | 46.63 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 1.93 | 1.93 | 1.61 | 1.64 |
| נטל מס | 0.56 | 0.65 | 0.79 | 0.96 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.55 | 0.45 | 0.38 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.25 | 4.02 | 5.63 | 4.25 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-MXN