דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Par Technology (PAR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.16M-25.25M-17.08M-43.07M-53.16M
רווח נקי-84.46M-89.91M-69.75M-69.32M-75.80M
פחת והפחתות49.02M37.91M27.01M26.10M21.42M
מס הכנסה נדחה-535.00K-10.79M197.00K-373.00K-10.42M
תגמול מבוסס מניות30.65M24.49M14.29M13.43M14.62M
שינוי בהון החוזר-38.92M5.45M13.85M-13.07M-25.01M
יתרת לקוחות-25.89M-10.50M-772.00K-5.59M1.83M
מלאי-6.52M1.77M15.98M-2.77M-13.55M
יתרת ספקים3.98M4.28M4.41M696.00K4.91M
הון חוזר אחר-10.49M9.90M-5.78M-5.41M-18.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.09M7.61M-2.67M171.00K22.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.11M-180.11M-7.78M-66.71M-382.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.32M-6.78M-10.36M-7.62M-8.29M
רכישות, נטו-4.32M-309.37M-1.90M-18.80M-374.71M
רכישת השקעות-351.00K-28.35M-81.00M-40.29M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות310.00K65.07M85.98M00
פעילויות השקעה אחרות-5.42M99.33M-499.00K00
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.27M278.51M-1.62M-2.57M443.61M
פירעון חוב17.54M87.33M0-705.00K253.59M
הנפקת מניות רגילות1.78M194.49M00215.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.04M-5.07M-2.69M-3.15M-5.32M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות01.76M1.07M1.29M-19.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה79.57M121.55M47.54M77.53M188.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-556.00K857.00K-3.52M1.46M273.00K
שינוי נטו במזומנים-28.55M74.01M-29.99M-110.89M7.73M
מזומנים בתחילת התקופה108.12M47.54M77.53M188.42M180.69M
מזומנים בסוף התקופה79.57M121.55M47.54M77.53M188.42M
תזרים מזומנים חופשי-30.48M-32.03M-27.44M-50.47M-61.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.16M-25.25M-17.08M-43.07M-53.16M
הוצאות הוניות-3.32M-6.78M-10.36M-7.40M-8.29M

הנתונים מוצגים ב-USD

Par Technology - תזרים מזומנים