Omnicell (OMCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.43 | 1.37 | 2.52 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.22 | 1.22 | 2.22 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.41 | 0.62 | 1.27 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.27 | 0.32 | 0.49 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.40M | -62.84M | -62.15M | -110.35M | -198.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 0.52 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.71 | 1.87 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 34.88 | 23.68 | 0.60 | 0 | 807.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.95 | 2.98 | 0.07 | 0 | -17.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.17 | 0.33 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 4.53 | 8.41 | 13.58 | 13.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | 0.08 | 0.11 | 1.83 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.14% | 42.88% | 42.35% | 43.58% | 45.45% |
| שיעור EBIT | 5.53% | 1.29% | 2.71% | -1.36% | -0.18% |
| שיעור EBITDA | 12.07% | 8.60% | 10.78% | 6.97% | 7.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 0.98% | 0.03% | -1.69% | -0.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.41% | 0.96% | 2.30% | -1.75% | -0.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.59% | 0.17% | 1.13% | -1.78% | 0.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 0.17% | 1.13% | -1.78% | 0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.43% | 18.12% | 48.96% | 101.31% | -230.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.43% | 97.09% | 7,594.36% | 104.03% | 105.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 0.10% | 0.59% | -0.91% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.50% | 0.17% | 1.01% | -1.71% | 0.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.15% | 0.78% | 0.02% | -1.04% | -0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.75% | 0.14% | 0.01% | -1.03% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 0.20% | 1.10% | -1.68% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 2.67% | 0.10% | 0.61% | -1.20% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.46 | 4.34 | 4.35 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 11.22 | 15.39 | 12.38 | 14.37 | 11.15 |
| מחזור מלאי | 6.94 | 6.71 | 7.23 | 5.88 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.44 | 8.20 | 8.04 | 8.59 | 9.82 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 5.60 | 2.85 | 2.26 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.29 | 97.50 | 105.13 | 120.67 | 127.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.26 | 66.80 | 84.14 | 83.97 | 84.34 |
| ימי מלאי | 52.56 | 54.42 | 50.47 | 62.09 | 76.18 |
| ימי אשראי מספקים | 32.53 | 23.72 | 29.48 | 25.40 | 32.73 |
| מחזור תפעולי | 121.82 | 121.22 | 134.61 | 146.06 | 160.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.08 | 2.77 | 4.08 | 4.01 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.15 | 1.89 | 3.28 | 3.09 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.92 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.68 | 0.81 | 0.77 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.37 | 3.15 | 5.15 | 4.37 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.37 | 3.15 | 5.15 | 4.37 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.62 | 0.49 | 0.29 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.73% | 4.17% | 7.38% | 8.21% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.35 | 1,015.70 | 164.89 | -83.52 | 396.34 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.76 | 1.84 | 1.48 | 1.73 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.69 | 1.65 | 1.43 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.45 | 23.97 | 13.55 | 12.19 | 131.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 16.36 | 10.92 | 9.39 | 28.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -12.17 | -1.03 | 0.19 | -4.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.69 | 1.65 | 1.43 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 10.19 | 20.52 | 17.21 | 23.10 | 26.07 |
| שווי חברה | 1.53B | 2.09B | 2.06B | 1.85B | 2.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.19 | 20.52 | 17.21 | 23.10 | 26.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.76 | 1.86 | 1.61 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 24.06 | 13.64 | 13.23 | 148.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 16.42 | 10.99 | 10.20 | 32.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.23 | 5.86 | 5.69 | 3.88 | 1.63 |
| הון עצמי למניה | 28.70 | 26.80 | 27.00 | 26.30 | 25.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.82 | 0.51 | -0.01 | 3.30 |
| הכנסות למניה | 27.10 | 25.78 | 24.15 | 25.37 | 29.19 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 0.04 | 0.27 | -0.45 | 0.13 |
| נטל מס | 0.66 | 0.18 | 0.49 | 1.01 | -2.30 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.74 | 0.85 | 1.29 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 4.20 | 62.04 | 14.98 | -8.89 | 13.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD