O-I Glass (OI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 600.00M | 489.00M | 818.00M | 154.00M | 687.00M |
| רווח נקי | 5.00M | -88.00M | -103.00M | 627.00M | 142.00M |
| פחת והפחתות | 489.00M | 486.00M | 483.00M | 454.00M | 401.00M |
| מס הכנסה נדחה | -65.00M | 7.00M | 25.00M | 22.00M | 5.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00M | 14.00M | 43.00M | 33.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.00M | -125.00M | -188.00M | 95.00M | 28.00M |
| יתרת לקוחות | 57.00M | 14.00M | 151.00M | -83.00M | -146.00M |
| מלאי | 41.00M | 35.00M | 0 | -61.00M | -32.00M |
| יתרת ספקים | -45.00M | -95.00M | -102.00M | 146.00M | 161.00M |
| הון חוזר אחר | -33.00M | -79.00M | -237.00M | 93.00M | 45.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.00M | 195.00M | 558.00M | -1.08B | 111.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -368.00M | -620.00M | -683.00M | -97.00M | -220.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -617.00M | -688.00M | -539.00M | -398.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 26.00M | 1.00M | 98.00M | 180.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.00M | -29.00M | 4.00M | 344.00M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -250.00M | -8.00M | -27.00M | 6.00M | -273.00M |
| פירעון חוב | -147.00M | 76.00M | 81.00M | -29.00M | -200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -40.00M | -40.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.00M | -44.00M | -68.00M | 75.00M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 759.00M | 734.00M | 913.00M | 773.00M | 725.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.00M | -40.00M | 32.00M | -15.00M | -32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.00M | -179.00M | 140.00M | 48.00M | 162.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 734.00M | 913.00M | 773.00M | 725.00M | 563.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 759.00M | 734.00M | 913.00M | 773.00M | 725.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.00M | -128.00M | 130.00M | -385.00M | 289.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 600.00M | 489.00M | 818.00M | 154.00M | 687.00M |
| הוצאות הוניות | -432.00M | -617.00M | -688.00M | -539.00M | -398.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD