Realty Income (O) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 0.51 | 1.68 | 1.53 | 0.51 |
| יחס מהיר | 1.66 | 0.51 | 1.68 | 1.52 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 1.37 | 1.49 | 1.56 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.37 | 3.16 | 3.87 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.64B | -31.18B | -25.76B | -21.77B | -19.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.45 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.83 | 0.69 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.85 | 1.77 | 1.75 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 3.74 | 0.88 | 1.98 | 4.65 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.42 | 2.27 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.60 | 0.56 | 0.54 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.23 | 37.57 | 31.82 | 31.76 | 30.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 9.00 | 6.08 | 6.04 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.62% | 89.80% | 92.84% | 92.23% | 93.23% |
| שיעור EBIT | 32.47% | 18.76% | 36.65% | 41.87% | 39.13% |
| שיעור EBITDA | 75.31% | 62.66% | 82.10% | 88.33% | 89.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.19% | 28.30% | 44.03% | 42.22% | 39.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.44% | 18.76% | 17.72% | 22.77% | 27.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.25% | 18.41% | 16.33% | 21.39% | 26.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.90% | 18.41% | 16.45% | 21.50% | 26.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.16% | 98.15% | 92.17% | 93.90% | 94.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.88% | 66.29% | 40.24% | 53.94% | 70.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.73% | 1.45% | 1.25% | 1.51% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.36% | 2.68% | 2.22% | 2.65% | 3.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 2.33% | 3.49% | 3.08% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 24.52% | 3.19% | 2.87% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 1.56% | 1.49% | 1.78% | 2.13% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 2.08% | 1.85% | 2.19% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.46 | 1.56 | 1.57 | 2.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.07 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0 | 4.14 | 3.13 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.73 | 59.64 | 4.01 | -11.35 | -2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.81 | 66.88 | 234.00 | 268.32 | 211.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.81 | 66.88 | 234.00 | 232.09 | 163.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.23 | 47.63 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 69.81 | 66.88 | 234.00 | 268.32 | 211.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.47 | 4.42 | 4.09 | 4.27 | 4.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | 4.42 | 3.95 | 4.27 | 4.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.37 | 1.27 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.10 | 0 | 29.43 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.11% | 7.83% | 7.40% | 7.44% | 6.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.93 | 48.18 | 54.50 | 45.57 | 44.63 |
| מכפיל מכירות | 8.94 | 8.87 | 8.85 | 9.75 | 11.61 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.29 | 1.20 | 1.21 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.32 | 12.77 | 13.51 | 13.44 | 15.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.55 | 12.77 | 13.05 | 13.44 | 15.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | 2.49 | -2.45 | -4.04 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.29 | 1.20 | 1.21 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 12.37 | 23.15 | 16.86 | 17.07 | 19.21 |
| שווי חברה | 55.27B | 83.42B | 72.95B | 61.51B | 57.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.37 | 23.15 | 16.86 | 17.07 | 19.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.31 | 14.51 | 13.84 | 15.08 | 17.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.33 | 20.88 | 21.13 | 20.79 | 22.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 20.88 | 20.42 | 20.79 | 22.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.66 | 38.79 | 31.83 | 35.18 | 32.60 |
| הון עצמי למניה | 42.42 | 43.59 | 44.48 | 47.58 | 46.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 6.37 | 6.35 | 6.04 | 5.89 | 5.47 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 1.17 | 0.99 | 1.26 | 1.42 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 3.73 | 4.12 | 3.39 | 2.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD