Realty Income (O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99B | 3.57B | 2.96B | 2.56B | 1.32B |
| רווח נקי | 1.07B | 867.34M | 872.31M | 872.42M | 360.75M |
| פחת והפחתות | 2.52B | 2.40B | 1.90B | 1.67B | 897.84M |
| מס הכנסה נדחה | 603.00K | 3.55M | 0 | 0 | 81.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.77M | 57.49M | 26.23M | 21.62M | 41.77M |
| שינוי בהון החוזר | 77.85M | 30.69M | 174.01M | -34.81M | -35.07M |
| יתרת לקוחות | -115.79M | 28.08M | -111.29M | -29.52M | -38.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 111.29M | 29.52M | 38.29M |
| יתרת ספקים | 193.64M | 2.61M | 285.29M | -5.29M | 3.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -111.29M | -29.52M | -38.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 291.55M | 218.56M | -13.56M | 34.25M | -24.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.66B | -3.34B | -9.35B | -8.39B | -6.44B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -121.41M | -68.69M | -95.51M | -19.08M |
| רכישות, נטו | -52.27M | 93.68M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.96B | -9.43B | -8.89B | -6.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 646.75M | 121.28M | 551.47M | 288.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.61B | 2.79M | 27.28M | 49.07M | -366.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.68B | -21.16M | 6.44B | 5.74B | 4.58B |
| פירעון חוב | 1.79B | 1.12B | 3.11B | 2.91B | 827.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.36B | 1.75B | 5.45B | 4.57B | 4.45B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -172.51M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.92B | -2.70B | -2.11B | -1.81B | -1.17B |
| פעילויות מימון אחרות | 446.92M | -19.00M | -6.89M | 71.04M | 464.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 520.76M | 444.96M | 232.92M | 171.10M | 258.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.87M | 2.80M | 20.55M | -2.50M | -27.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.25M | 212.04M | 61.82M | -87.48M | -565.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.51M | 232.92M | 171.10M | 258.58M | 824.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 520.76M | 444.96M | 232.92M | 171.10M | 258.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99B | 3.45B | 2.89B | 2.47B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99B | 3.57B | 2.96B | 2.56B | 1.32B |
| הוצאות הוניות | 0 | -121.41M | -68.69M | -95.51M | -19.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD