Novanta (NOVTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 3.69 | 2.58 | 2.98 | 2.56 |
| יחס מהיר | 3.79 | 2.80 | 1.72 | 1.91 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 2.92 | 1.79 | 0.68 | 0.75 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.30 | 0.94 | 0.86 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.23 | 1.31 | 10.34 | 8.65 | 6.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 600.43M | 289.78M | -209.17M | -137.30M | -243.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.26 | 0.63 | 0.60 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.21 | 0.39 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.16 | 0.36 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.37 | 1.86 | 1.82 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 1.95 | 3.52 | 4.01 | 5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.29 | 5.43 | 3.51 | 4.28 | 6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.21 | 9.92 | 13.98 | 12.01 | 14.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.83 | -0.26 | 1.98 | 1.76 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.52% | 41.59% | 44.41% | 45.36% | 43.96% |
| שיעור EBIT | 9.00% | 9.29% | 13.09% | 13.99% | 12.48% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 15.61% | 18.95% | 19.27% | 18.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.43% | 11.90% | 11.65% | 12.53% | 11.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.74% | 7.10% | 8.33% | 9.50% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.00% | 5.49% | 6.75% | 8.27% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.00% | 5.49% | 6.75% | 8.27% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.51% | 77.29% | 81.06% | 87.02% | 84.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.18% | 59.69% | 71.50% | 75.79% | 84.56% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 2.98% | 4.62% | 5.94% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.90% | 4.10% | 8.59% | 10.82% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 7.32% | 9.06% | 10.17% | 9.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 5.49% | 7.25% | 8.74% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 5.50% | 10.36% | 12.22% | 12.62% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 1.24% | 1.17% | 1.21% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 5.30 | 6.29 | 6.32 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 6.04 | 6.86 | 8.42 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.04 | 3.65 | 3.23 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 6.12 | 6.08 | 5.97 | 5.88 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.54 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 2.35 | 3.50 | 3.31 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.09 | 128.35 | 104.91 | 127.55 | 128.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.36 | 68.82 | 58.07 | 57.71 | 58.38 |
| ימי מלאי | 118.85 | 119.98 | 100.02 | 113.17 | 127.10 |
| ימי אשראי מספקים | 60.12 | 60.45 | 53.18 | 43.33 | 56.91 |
| מחזור תפעולי | 182.21 | 188.80 | 158.09 | 170.88 | 185.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 1.75 | 4.41 | 3.35 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.79 | 1.32 | 3.93 | 2.79 | 2.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.76 | 0.89 | 0.83 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.84 | 4.10 | 9.24 | 6.02 | 4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.84 | 4.10 | 9.24 | 6.02 | 4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.19 | 0.34 | 0.30 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.10% | 1.11% | 2.57% | 1.66% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 90.58 | 80.95 | 85.83 | 82.83 | 65.41 |
| מכפיל מכירות | 5.29 | 4.44 | 5.79 | 6.85 | 5.63 |
| מכפיל הון | 3.65 | 3.31 | 7.37 | 8.96 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.66 | 89.90 | 38.85 | 60.30 | 68.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.13 | 67.97 | 34.65 | 50.27 | 53.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.00 | -4.65 | -6.97 | -34.46 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.65 | 3.31 | 7.37 | 8.96 | 8.39 |
| מכפיל שווי חברה | 32.49 | 28.19 | 32.52 | 37.29 | 32.58 |
| שווי חברה | 5.01B | 4.31B | 5.85B | 6.34B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.49 | 28.19 | 32.52 | 37.29 | 32.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.87 | 4.40 | 6.16 | 7.19 | 6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.85 | 89.09 | 41.38 | 63.29 | 73.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44 | 67.35 | 36.90 | 52.77 | 57.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.86 | 13.29 | -0.67 | 1.23 | -2.16 |
| הון עצמי למניה | 39.42 | 35.92 | 20.74 | 18.79 | 16.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 25.11 | 26.80 | 26.40 | 24.60 | 24.15 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.47 | 1.78 | 2.03 | 2.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.76 | 0.64 | 0.68 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 1.19 | 2.47 | 1.65 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD