Niu Technologies (NIUN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.18 | 1.31 | 1.64 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 1.28 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.57 | 0.38 | 0.81 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.04 | -0.04 | -0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | 0.26 | 0.35 | -5.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.43M | 314.78M | 487.93M | 664.90M | 785.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.71 | 0.22 | 0.25 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.41 | 0.18 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.85 | 3.26 | 2.81 | 2.00 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | 0.12 | -0.32 | -0.46 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -39.73 | -14.62 | -44.57 | -222.99 | -15.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.37 | 0.19 | 0.22 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.82 | 8.07 | 2.61 | 3.50 | 2.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | -8.85 | 4.81 | 4.53 | -4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.27% | 19.58% | 15.17% | 21.52% | 21.13% |
| שיעור EBIT | -4.46% | -1.31% | -6.42% | -10.58% | -2.07% |
| שיעור EBITDA | -4.46% | 1.34% | -2.71% | -5.00% | 2.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.15% | -2.08% | -7.62% | -11.97% | -2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.59% | -1.45% | -6.59% | -10.64% | -2.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.27% | -0.91% | -5.88% | -10.25% | -1.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.27% | -0.91% | -5.88% | -10.25% | -1.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.90% | 63.15% | 89.11% | 96.39% | 69.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.11% | 69.60% | 86.50% | 88.82% | 79.77% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | -1.30% | -7.39% | -12.42% | -1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.44% | -4.23% | -20.75% | -24.86% | -3.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.63% | -9.20% | -26.07% | -28.39% | -6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.84% | -3.47% | -19.21% | -22.01% | -4.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.77% | -1.30% | -7.40% | -12.42% | -1.95% |
| תשואת רווחים | -19.96% | -2.26% | -18.66% | -22.31% | -1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 183.69 | 14.40 | 24.93 | 11.15 | 7.35 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 4.78 | 3.21 | 3.61 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 5.16 | 4.30 | 5.30 | 5.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.53 | 8.44 | 8.22 | 6.59 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.42 | 1.26 | 1.21 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.53 | 9.58 | 5.45 | 3.51 | 4.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.81 | 19.77 | -14.12 | 0.66 | 43.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.99 | 25.35 | 14.64 | 32.75 | 49.64 |
| ימי מלאי | 68.72 | 70.73 | 84.94 | 68.89 | 60.91 |
| ימי אשראי מספקים | 154.51 | 76.31 | 113.71 | 100.98 | 67.11 |
| מחזור תפעולי | 70.70 | 96.08 | 99.59 | 101.64 | 110.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.42 | 0.66 | 1.20 | -11.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.20 | -0.85 | 0.19 | -23.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.23 | 1.51 | 1.01 | 12.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | -1.29 | 0.16 | 2.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 0.44 | 1.19 | -0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 0.44 | 1.19 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.26 | 0.34 | -4.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.37% | -6.52% | 1.21% | -64.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.95 | -44.14 | -5.35 | -4.48 | -55.02 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.40 | 0.31 | 0.46 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.87 | 1.11 | 1.11 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.64 | -15.34 | 82.34 | -1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.79 | 19.80 | 13.00 | -3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.55 | 0.18 | -0.01 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.87 | 1.11 | 1.11 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.40 | 21.23 | -6.81 | -4.67 | 30.60 |
| שווי חברה | 84.89M | 1.19B | 606.45M | 618.79M | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.40 | 21.23 | -6.81 | -4.67 | 30.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.81 | -8.99 | 41.81 | -1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.38 | 11.60 | 6.60 | -2.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.85 | 11.33 | 11.74 | 13.93 | 17.34 |
| הון עצמי למניה | 8.86 | 11.34 | 11.75 | 13.95 | 17.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.37 | 0.11 | 0.04 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 58.02 | 52.47 | 41.50 | 33.82 | 42.00 |
| רווח נקי למניה | -2.48 | -0.48 | -2.44 | -3.47 | -0.66 |
| נטל מס | 0.93 | 0.63 | 0.89 | 0.96 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.11 | 1.03 | 1.01 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0 | -8.97 | -0.27 | -0.34 | 2.46 |
הנתונים מוצגים ב-CNY