MSA Safety (MSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 3.01 | 2.79 | 2.36 | 2.54 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.82 | 1.76 | 1.48 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.30 | 0.33 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.26 | 1.03 | 0.28 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 44.24 | 11.23 | 3.50 | 21.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -265.01M | -318.07M | -259.44M | -417.08M | -573.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 1.87 | 1.93 | 2.24 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 10.35 | 9.55 | 6.10 | 2.27 | 8.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.83 | 12.64 | 10.55 | 4.95 | 11.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 16.80 | 15.01 | 17.63 | 16.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 0.98 | 0.82 | 1.59 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.29% | 46.46% | 47.59% | 47.67% | 44.10% |
| שיעור EBIT | 17.07% | 21.24% | 22.78% | 14.18% | 17.03% |
| שיעור EBITDA | 24.25% | 25.06% | 26.34% | 17.58% | 20.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.23% | 21.44% | 21.52% | 12.94% | 15.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.84% | 19.54% | 20.74% | 11.56% | 15.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.03% | 14.88% | 15.76% | 3.28% | 11.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.13% | 14.88% | 15.76% | 3.28% | 11.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.78% | 76.13% | 75.99% | 28.34% | 75.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.24% | 91.15% | 96.36% | 89.35% | 99.75% |
| תשואה על הנכסים | 12.07% | 10.92% | 12.92% | 2.70% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.15% | 20.40% | 24.92% | 6.06% | 19.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.62% | 17.75% | 20.29% | 12.59% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.97% | 13.46% | 15.21% | 3.52% | 8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.75% | 18.31% | 21.29% | 4.59% | 12.18% |
| תשואת רווחים | 4.33% | 4.44% | 4.37% | 0.88% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 6.12 | 6.48 | 6.07 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 7.28 | 9.06 | 8.76 | 8.36 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.93 | 3.19 | 3.20 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.14 | 5.51 | 6.75 | 6.74 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.73 | 0.82 | 0.82 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 3.42 | 3.73 | 3.62 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.25 | 144.12 | 129.01 | 130.68 | 168.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.24 | 59.66 | 56.36 | 60.17 | 72.37 |
| ימי מלאי | 125.23 | 124.75 | 114.31 | 114.16 | 144.58 |
| ימי אשראי מספקים | 44.22 | 40.28 | 41.66 | 43.65 | 48.09 |
| מחזור תפעולי | 190.47 | 184.41 | 170.67 | 174.33 | 216.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.53 | 9.28 | 7.53 | 2.36 | 4.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.16 | 7.53 | 6.15 | 1.27 | 2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.75 | 1.38 | 1.09 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.54 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.41 | 2.23 | 0.80 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.46 | 5.32 | 5.47 | 2.17 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.54 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.92% | 4.70% | 3.71% | 0.75% | 2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.72 | 22.52 | 22.90 | 113.28 | 31.49 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 3.35 | 3.61 | 3.71 | 3.70 |
| מכפיל הון | 5.07 | 4.59 | 5.71 | 6.86 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.06 | 21.26 | 26.94 | 132.48 | 49.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.77 | 17.26 | 22.01 | 71.47 | 35.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.52 | -12.54 | 0.06 | -1.68 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 4.59 | 5.71 | 6.86 | 6.12 |
| מכפיל שווי חברה | 14.37 | 14.35 | 14.52 | 22.71 | 19.28 |
| שווי חברה | 7.65B | 6.74B | 6.91B | 7.14B | 6.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.72 | 14.35 | 14.52 | 22.71 | 19.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.93 | 3.60 | 3.82 | 3.99 | 3.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.59 | 22.82 | 28.55 | 142.45 | 53.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84 | 18.53 | 23.33 | 76.85 | 38.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.33 | 8.58 | 7.01 | 1.86 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 36.82 | 34.86 | 29.05 | 24.60 | 23.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.72 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 51.73 | 47.81 | 45.94 | 45.48 | 38.95 |
| רווח נקי למניה | 7.78 | 7.11 | 7.24 | 1.49 | 4.58 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.28 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.30 | 1.04 | 1.59 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD