Morgan Stanley (MS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.25 | 1.17 | 0.66 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.25 | 1.17 | 0.66 | 0.72 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.00 | -0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.02 | -0.47 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46T | -652.93B | -621.90B | -551.72B | -532.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.23 | 4.26 | 3.45 | 3.42 | 3.08 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.45 | 12.72 | 11.63 | 12.05 | 11.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.31 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 1.69 | 1.80 | 2.23 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 277.01 | 333.91 | 255.19 | 231.36 | 189.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.75 | 13.67 | 12.51 | 17.45 | 11.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.63% | 57.07% | 55.61% | 56.79% | 79.92% |
| שיעור EBIT | 20.50% | 19.09% | 17.06% | 13.38% | 22.55% |
| שיעור EBITDA | 22.85% | 23.14% | 22.06% | 18.20% | 28.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.54% | 19.09% | 17.06% | 13.38% | 22.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.50% | 19.09% | 17.06% | 13.38% | 22.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.82% | 14.66% | 12.98% | 10.29% | 17.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.94% | 14.81% | 13.12% | 10.45% | 17.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.17% | 76.80% | 76.10% | 76.92% | 78.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.19% | 1.10% | 0.76% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.87% | 15.10% | 12.81% | 9.18% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 2.55% | 3.70% | 2.65% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.44% | 1.69% | 2.47% | 1.78% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.21% | 1.12% | 0.78% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 7.19% | 6.05% | 6.69% | 5.99% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.00 | 1.20 | 1.10 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 27.61 | 4,484.57 | 3,838.52 | 15,619.50 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.63 | -1.47 | -0.45 | -0.42 | -0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,708.11 | -1,097.61 | -1,660.23 | -5,828.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 364.17 | 304.89 | 331.18 | 458.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 3,072.27 | 1,402.49 | 1,991.40 | 6,286.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 364.17 | 304.89 | 331.18 | 458.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.92 | 31.19 | 0.86 | -20.60 | -3.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.52 | 29.34 | -1.32 | -22.70 | -5.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 1.84 | 2.18 | 2.10 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | -1.54 | 1.10 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.15 | 5.16 | 0.14 | -3.66 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.89 | 16.91 | 0.39 | -9.83 | -2.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.10 | 0.00 | -0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.43 | 0.01 | -0.38 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.00% | 16.53% | -1.05% | -24.34% | -6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.53 | 17.17 | 15.64 | 16.71 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.43 | 1.94 | 1.72 | 2.30 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.50 | 1.91 | 1.53 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.98 | 6.05 | -95.25 | -4.11 | -15.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.28 | 5.69 | 146.86 | -4.53 | -22.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.60 | 0.29 | -1.05 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.50 | 1.91 | 1.53 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 22.56 | 24.15 | 21.30 | 26.90 | 19.89 |
| שווי חברה | 668.78B | 642.76B | 484.77B | 432.19B | 359.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.56 | 24.15 | 21.30 | 26.90 | 19.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.15 | 5.59 | 4.70 | 4.90 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.46 | 13.94 | -230.84 | -11.70 | -37.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.57 | 13.12 | 355.92 | -12.89 | -56.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.86 | 57.23 | 51.71 | 46.82 | 45.51 |
| הון עצמי למניה | 75.65 | 71.06 | 65.69 | 60.83 | 59.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 83.82 | 73.19 | 64.83 | 54.23 | 36.95 |
| רווח נקי למניה | 13.26 | 10.73 | 8.42 | 5.58 | 6.52 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.59 | 2.91 | 0.10 | -3.69 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD