Mcgrath Rentcorp (MGRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.31 | 1.26 | 1.36 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.45 | 2.15 | 0.57 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 19.87 | 29.67 | 6.45 | 16.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -919.20M | -879.91M | -949.19M | -1.11B | -733.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.54 | 0.83 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 1.91 | 2.05 | 2.43 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 10.71 | 6.76 | 6.46 | 4.73 | 9.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.73 | 7.97 | 5.17 | 4.68 | 12.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.47 | 22.70 | 26.49 | 33.44 | 17.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.50 | 1.29 | 2.59 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.73% | 46.05% | 47.80% | 47.32% | 40.79% |
| שיעור EBIT | 25.73% | 25.81% | 39.62% | 22.84% | 23.11% |
| שיעור EBITDA | 37.65% | 37.15% | 51.41% | 35.99% | 40.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.77% | 25.85% | 26.81% | 22.81% | 23.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.78% | 22.57% | 34.43% | 17.97% | 21.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.75% | 16.55% | 25.44% | 20.99% | 18.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.75% | 16.55% | 25.44% | 13.45% | 16.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.54% | 73.36% | 73.88% | 116.83% | 85.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.40% | 87.30% | 128.41% | 78.78% | 88.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.19% | 6.63% | 10.04% | 7.70% | 6.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.75% | 12.64% | 20.63% | 18.70% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.00% | 11.20% | 11.45% | 9.03% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.09% | 17.86% | 8.41% | 6.71% | 7.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.24% | 7.90% | 12.01% | 9.28% | 7.35% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 6.05% | 8.44% | 5.97% | 4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 4.07 | 4.15 | 3.66 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 7.69 | 7.91 | 2.87 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 51.84 | 63.46 | 33.24 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 4.04 | 0.57 | 0.55 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.60 | 15.26 | 15.04 | 20.69 | 28.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.18 | 47.92 | 52.75 | -27.47 | -37.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.97 | 89.63 | 87.89 | 99.77 | 97.58 |
| ימי מלאי | 7.04 | 5.75 | 10.98 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.83 | 47.46 | 46.12 | 127.23 | 135.39 |
| מחזור תפעולי | 101.01 | 95.38 | 98.87 | 99.77 | 97.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.60 | 10.39 | 15.26 | 3.90 | 7.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.71 | 8.59 | 13.62 | -7.29 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.89 | 1.80 | 1.64 | 11.18 | 8.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.83 | 0.89 | -1.87 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 2.77 | 4.30 | 0.30 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 5.76 | 9.31 | 0.35 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 0.62 | 0.12 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.11 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 8.19% | 12.18% | -6.09% | -0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.45 | 16.52 | 11.85 | 16.76 | 20.88 |
| מכפיל מכירות | 3.41 | 2.73 | 3.01 | 3.52 | 3.78 |
| מכפיל הון | 2.54 | 2.09 | 2.44 | 3.13 | 2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.14 | 12.22 | 8.21 | -16.41 | -221.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 10.10 | 7.33 | 30.70 | 12.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.09 | -0.50 | 0.37 | 0.33 | 0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 2.09 | 2.44 | 3.13 | 2.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.77 | 8.86 | 7.14 | 12.37 | 10.95 |
| שווי חברה | 3.85B | 3.11B | 3.35B | 3.70B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.76 | 8.86 | 7.14 | 12.37 | 10.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 3.29 | 3.67 | 4.45 | 4.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.47 | 14.71 | 10.01 | -20.77 | -260.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88 | 12.16 | 8.94 | 38.85 | 14.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.93 | 34.87 | 30.39 | 22.31 | 27.19 |
| הון עצמי למניה | 52.35 | 50.28 | 45.78 | 38.16 | 33.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 38.96 | 38.38 | 37.12 | 34.00 | 26.10 |
| רווח נקי למניה | 6.53 | 6.35 | 9.44 | 7.14 | 4.73 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 1.17 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.10 | 0.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 0.55 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD