Lennox International (LII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.60 | 1.43 | 1.41 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.63 | 0.90 | 0.72 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.64 | 0.72 | 0.73 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 2.27 | 3.16 | 4.91 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.15B | -1.01B | -737.40M | -1.08B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.77 | 1.75 | 5.35 | -8.62 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.55 | 0.48 | 0.80 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.51 | 4.08 | 9.81 | -12.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 2.58 | 2.75 | 3.55 | 0.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.26 | 25.46 | 23.46 | 14.11 | 16.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.44 | 60.32 | 43.05 | 44.60 | 50.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.76 | 0.95 | 1.67 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.62% | 33.39% | 33.17% | 31.07% | 27.23% |
| שיעור EBIT | 18.77% | 20.06% | 19.43% | 15.93% | 13.89% |
| שיעור EBITDA | 21.15% | 22.23% | 21.21% | 17.65% | 15.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.89% | 20.05% | 19.37% | 15.86% | 13.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.59% | 19.19% | 18.61% | 14.80% | 13.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.76% | 15.51% | 15.11% | 11.84% | 10.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.76% | 15.51% | 15.11% | 11.84% | 10.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.24% | 80.84% | 81.19% | 80.01% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 95.71% | 96.04% | 93.34% | 93.84% |
| תשואה על הנכסים | 15.99% | 19.74% | 23.24% | 21.09% | 19.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.10% | 69.28% | 94.91% | 206.83% | -244.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.07% | 36.04% | 47.94% | 44.30% | 67.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.67% | 26.12% | 33.00% | 31.56% | 30.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.93% | 22.48% | 24.81% | 22.91% | 20.88% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 4.75% | 3.72% | 3.71% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 8.98 | 8.08 | 8.38 | 7.75 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 7.90 | 7.28 | 9.16 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.00 | 5.06 | 4.91 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.18 | 4.74 | 5.33 | 6.14 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.27 | 1.54 | 1.78 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.02 | 8.10 | 10.79 | 31.17 | 37.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.31 | 116.04 | 67.14 | 78.04 | 81.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.05 | 40.66 | 45.18 | 43.56 | 47.07 |
| ימי מלאי | 117.02 | 121.57 | 72.07 | 74.31 | 80.04 |
| ימי אשראי מספקים | 54.75 | 46.20 | 50.11 | 39.83 | 45.42 |
| מחזור תפעולי | 176.07 | 162.24 | 117.25 | 117.87 | 127.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.76 | 21.71 | 26.56 | 20.74 | 8.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.29 | 18.30 | 21.97 | 13.69 | 5.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.47 | 3.40 | 4.60 | 7.05 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 2.60 | 2.92 | 1.82 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.44 | 6.38 | 5.78 | 2.94 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.37 | 0.64 | 0.48 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.90% | 3.77% | 3.61% | 3.06% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.35 | 21.77 | 26.88 | 26.92 | 17.18 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 3.26 | 4.06 | 3.19 | 1.81 |
| מכפיל הון | 9.24 | 14.57 | 25.51 | 55.69 | -42.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 26.53 | 27.73 | 32.69 | 42.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.30 | 22.37 | 22.94 | 21.58 | 28.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.81 | -13.71 | 0.74 | 1.39 | 1.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.24 | 14.57 | 25.51 | 55.69 | -42.05 |
| מכפיל שווי חברה | 12.27 | 16.43 | 20.09 | 19.73 | 13.96 |
| שווי חברה | 14.15B | 18.98B | 22.76B | 17.35B | 10.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.28 | 16.43 | 20.09 | 19.73 | 13.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 3.65 | 4.26 | 3.48 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.93 | 29.71 | 29.11 | 35.71 | 50.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.30 | 25.05 | 24.07 | 23.57 | 33.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.34 | 19.08 | 17.70 | 1.78 | -10.91 |
| הון עצמי למניה | 38.28 | 33.33 | 23.88 | 8.04 | -5.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 158.37 | 148.86 | 150.04 | 140.34 | 132.17 |
| רווח נקי למניה | 21.80 | 23.09 | 22.67 | 16.62 | 13.92 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 0.94 | 1.17 | 1.25 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD