Leidos Holdings (LDOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.70 | 1.21 | 1.34 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.58 | 1.13 | 1.24 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.43 | 0.26 | 0.26 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.62 | 0.38 | 0.39 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 104.55 | 13.78 | 2.25 | 64.72 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05B | -3.72B | -4.22B | -4.43B | -5.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.24 | 1.21 | 1.20 | 1.24 | 1.28 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.74 | 2.97 | 3.02 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | 8.81 | 5.92 | 2.14 | 3.27 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.06 | 10.38 | 9.47 | 2.93 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.98 | 46.31 | 40.93 | 39.49 | 41.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.47 | 1.97 | 2.05 | 4.67 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 17.66% | 16.79% | 14.54% | 14.48% |
| שיעור EBIT | 11.67% | 12.26% | 11.00% | 3.98% | 7.54% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 13.95% | 12.74% | 6.13% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.46% | 12.27% | 10.97% | 4.02% | 7.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.13% | 11.08% | 9.84% | 2.61% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.86% | 8.48% | 7.53% | 1.29% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.99% | 8.51% | 7.51% | 1.35% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 76.50% | 76.51% | 49.38% | 77.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.42% | 90.32% | 89.71% | 64.90% | 81.43% |
| תשואה על הנכסים | 8.87% | 10.79% | 9.57% | 1.57% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.55% | 29.62% | 28.42% | 4.74% | 15.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.28% | 19.76% | 19.33% | 6.40% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.42% | 15.00% | 13.85% | 3.30% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.73% | 21.75% | 19.28% | 3.36% | 12.63% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 5.99% | 6.36% | 1.34% | 4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 6.34 | 6.30 | 6.36 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 22.55 | 19.67 | 17.93 | 16.80 |
| מחזור מלאי | 154.91 | 41.35 | 44.01 | 42.56 | 42.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.68 | 11.55 | 10.74 | 10.48 | 10.34 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.76 | 12.44 | 18.63 | 43.43 | 334.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.15 | 50.20 | 47.67 | 45.64 | 46.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.43 | 57.55 | 57.94 | 57.43 | 59.58 |
| ימי מלאי | 2.36 | 8.83 | 8.29 | 8.58 | 8.51 |
| ימי אשראי מספקים | 54.64 | 16.18 | 18.56 | 20.36 | 21.73 |
| מחזור תפעולי | 63.79 | 66.38 | 66.23 | 66.00 | 68.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.25 | 13.22 | 10.39 | 8.50 | 7.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.17 | 12.27 | 9.28 | 6.99 | 6.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 0.94 | 1.11 | 1.51 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.52 | 5.21 | 3.90 | 2.86 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.79 | 14.00 | 9.34 | 5.63 | 7.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.67% | 6.69% | 6.30% | 6.46% | 5.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 16.35 | 15.72 | 74.52 | 21.04 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.41 | 1.18 | 0.96 | 1.00 |
| מכפיל הון | 3.24 | 4.94 | 4.47 | 3.53 | 3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.90 | 14.95 | 15.86 | 15.48 | 16.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 13.88 | 14.17 | 12.73 | 14.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.34 | 0.82 | 0.03 | -1.05 | -3.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 4.94 | 4.47 | 3.53 | 3.35 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 12.11 | 11.34 | 20.35 | 13.67 |
| שווי חברה | 22.91B | 29.02B | 24.07B | 19.25B | 19.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 12.11 | 11.34 | 20.35 | 13.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.69 | 1.44 | 1.25 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.59 | 17.86 | 19.36 | 20.09 | 22.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 16.58 | 17.29 | 16.52 | 19.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -25.95 | -13.88 | -15.98 | -18.40 | -24.05 |
| הון עצמי למניה | 41.94 | 37.13 | 32.93 | 30.66 | 31.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.23 | 0.24 | 0.48 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 139.95 | 129.70 | 124.34 | 112.69 | 105.08 |
| רווח נקי למניה | 11.00 | 11.00 | 9.36 | 1.45 | 5.00 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.49 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.66 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.21 | 1.11 | 5.60 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD