Leidos Holdings (LDOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.39B | 1.17B | 986.00M | 1.03B |
| רווח נקי | 1.45B | 1.25B | 208.00M | 693.00M | 759.00M |
| פחת והפחתות | 290.00M | 290.00M | 331.00M | 333.00M | 325.00M |
| מס הכנסה נדחה | 369.00M | -98.00M | -109.00M | -211.00M | -26.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 95.00M | 85.00M | 77.00M | 73.00M | 67.00M |
| שינוי בהון החוזר | -480.00M | -191.00M | -57.00M | 32.00M | -91.00M |
| יתרת לקוחות | -46.00M | -220.00M | -65.00M | -174.00M | -5.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 135.00M | 0 | 5.00M |
| יתרת ספקים | -308.00M | -160.00M | 31.00M | -149.00M | -212.00M |
| הון חוזר אחר | -126.00M | 189.00M | -158.00M | 355.00M | 121.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.00M | 55.00M | 715.00M | 66.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -421.00M | -142.00M | -211.00M | -313.00M | -730.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -125.00M | -149.00M | -207.00M | -129.00M | -104.00M |
| רכישות, נטו | -300.00M | 0 | -6.00M | -177.00M | -622.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | 7.00M | 2.00M | -7.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -1.08B | -715.00M | -865.00M | -113.00M |
| פירעון חוב | -29.00M | -18.00M | -302.00M | -165.00M | 274.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.00M | 55.00M | 50.00M | 48.00M | 44.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -944.00M | -906.00M | -246.00M | -542.00M | -270.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -211.00M | -208.00M | -201.00M | -199.00M | -199.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -7.00M | -16.00M | -7.00M | 38.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.08B | 928.00M | 683.00M | 875.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00M | -10.00M | 6.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 213.00M | 156.00M | 245.00M | -192.00M | 188.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 991.00M | 928.00M | 683.00M | 875.00M | 687.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 1.08B | 928.00M | 683.00M | 875.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | 1.24B | 958.00M | 857.00M | 927.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 1.39B | 1.17B | 986.00M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -125.00M | -149.00M | -207.00M | -129.00M | -104.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD