Itron (ITRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 1.80 | 3.44 | 1.95 | 1.66 |
| יחס מהיר | 2.36 | 1.56 | 2.92 | 1.43 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.01 | 1.99 | 0.56 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.40 | 0.45 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.88 | 16.33 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -713.39M | -160.19M | -180.30M | -223.39M | -356.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.75 | 0.92 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.43 | 0.48 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.32 | 0.47 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.17 | 2.45 | 1.99 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 12.85 | 0.78 | 9.28 | 23.70 | 13.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.20 | 13.99 | 17.17 | 15.44 | -1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.13 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.58 | 28.80 | 28.60 | 11.25 | 11.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 0.64 | 0.72 | 0.88 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.66% | 37.69% | 34.39% | 32.84% | 29.08% |
| שיעור EBIT | 14.87% | 15.41% | 10.86% | 7.87% | 0.99% |
| שיעור EBITDA | 17.84% | 17.50% | 13.17% | 10.44% | 4.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.70% | 13.27% | 10.82% | 5.93% | -0.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.23% | 14.46% | 11.66% | 5.86% | -0.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.05% | 12.72% | 9.80% | 4.46% | -0.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.12% | 12.81% | 9.88% | 4.52% | -0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.71% | 87.96% | 84.03% | 76.09% | 61.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.82% | 108.98% | 107.73% | 98.85% | 211.63% |
| תשואה על הנכסים | 6.79% | 8.09% | 7.02% | 3.72% | -0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.85% | 17.54% | 17.19% | 7.39% | -0.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.03% | 11.60% | 9.17% | 6.23% | -0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.70% | 8.79% | 7.73% | 4.78% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.88% | 13.13% | 10.34% | 6.44% | -0.76% |
| תשואת רווחים | 6.75% | 7.13% | 4.85% | 2.83% | -0.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.11 | 6.44 | 6.96 | 7.15 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 9.44 | 11.05 | 7.32 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 6.07 | 5.92 | 5.15 | 5.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.93 | 16.73 | 16.91 | 12.79 | 9.31 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 2.26 | 2.71 | 5.16 | 6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.83 | 78.14 | 81.08 | 72.06 | 54.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.77 | 56.71 | 52.41 | 51.02 | 57.01 |
| ימי מלאי | 74.46 | 60.10 | 61.70 | 70.93 | 65.55 |
| ימי אשראי מספקים | 51.40 | 38.67 | 33.03 | 49.89 | 67.98 |
| מחזור תפעולי | 134.23 | 116.81 | 114.11 | 121.95 | 122.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.01 | 8.87 | 5.25 | 2.75 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.39 | 8.37 | 4.58 | 2.16 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.50 | 0.67 | 0.59 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.78 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.44 | 17.64 | 7.79 | 4.65 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.44 | 17.64 | 7.79 | 4.65 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.88% | 9.02% | 4.21% | 2.86% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.06 | 14.03 | 20.60 | 35.39 | -234.73 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.78 | 2.02 | 1.58 | 1.27 |
| מכפיל הון | 2.44 | 2.46 | 3.54 | 2.62 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.27 | 11.09 | 23.73 | 34.97 | 480.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 10.46 | 20.68 | 27.44 | 93.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.37 | 0.55 | 0.14 | -0.03 | 2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.44 | 2.46 | 3.54 | 2.62 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 10.84 | 16.04 | 16.00 | 30.70 |
| שווי חברה | 4.92B | 4.49B | 5.16B | 3.63B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 10.84 | 16.04 | 16.00 | 30.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 1.90 | 2.11 | 1.67 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 11.79 | 24.84 | 37.01 | 546.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 11.12 | 21.65 | 29.05 | 106.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.16 | 6.81 | 6.97 | 5.12 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 38.77 | 37.73 | 30.65 | 28.86 | 25.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 52.97 | 52.04 | 53.80 | 47.86 | 39.81 |
| רווח נקי למניה | 6.38 | 6.62 | 5.27 | 2.13 | -0.22 |
| נטל מס | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 1.07 | 0.74 | -0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.34 | 0.99 | 1.29 | -2.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD